Поиск AAMI
Acadian Asset Management Inc.
NYSE · CIK 1748824
Последнее закрытие96,05
Изменение за день+5,09 (5.60%)
Доходность за 10 лет+652.16%
Дивиденды TTM0,31 (+675.00%)
Дивидендная доходность0.34%
Фундаментальный анализ
AAMI · Стандартный профиль
SIC 6282 · Investment Advice · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
68,57Динамика
52,44Ускорение
52,44Надёжность
90Годовая выручка9
Квартальная выручка35
Годовой операционный поток9
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост17,37 / 25
Качество10,11 / 25
Эффективность капитала12,67 / 20
Финансовая устойчивость15 / 15
Интересы акционеров10 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 0,4871 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 0,6252%.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM27,93%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года10,55%Рассчитано
Валовая маржа100%Рассчитано
Операционная маржа25,46%Рассчитано
Маржа FCFн/дНет данных
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROICн/дНет данных
Приростная операционная маржа за 3 года21,49%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-3,66×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-0,63%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручкан/дНет данных
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 563,70 млн $ | 563,70 млн $ | 132,10 млн $ | -2,40 млн $ | н/д | 100% | 23,43% | н/д | н/д | 36,22 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 505,60 млн $ | 505,60 млн $ | 135,50 млн $ | 55,80 млн $ | н/д | 100% | 26,8% | н/д | н/д | 38,33 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 426,60 млн $ | 426,60 млн $ | 106,00 млн $ | 68,30 млн $ | н/д | 100% | 24,85% | н/д | 49,17% | 42,54 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 417,20 млн $ | 417,20 млн $ | 167,90 млн $ | 116,80 млн $ | н/д | 100% | 40,24% | н/д | 88,88% | 43,16 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 523,80 млн $ | 523,80 млн $ | 145,80 млн $ | -11,50 млн $ | н/д | 100% | 27,84% | н/д | 38,71% | 80,49 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 715,50 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001628280-26-012856, 0001628280-26-031710 |
| Рост выручки TTM | 27,93% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-012856, 0001628280-26-031710 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 10,55% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-012856 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | -4,18% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-012856 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 10,55% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-012856 |
| Рост операционной прибыли | 30,42% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-012856, 0001628280-26-031710 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 100% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-012856, 0001628280-26-031710 |
| Операционная маржа | 25,46% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-012856, 0001628280-26-031710 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 0,39× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001628280-26-012856, 0001628280-26-031710 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -3,66× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001748824-26-000005, 0001628280-26-012856 |
| Выручка на разводнённую акцию | 20,09 $ | Revenue / Diluted Shares | Рассчитано | 0001628280-26-012856, 0001628280-26-031710 |
| Вознаграждение акциями / FCF | н/д | SBC / FCF | Неприменимо | расчётное значение |
| Коэффициент дивидендных выплат | н/д | Cash dividends paid / Net income | Неприменимо | 0001628280-26-012856 |