Поиск AAOI
APPLIED OPTOELECTRONICS, INC.
Nasdaq · CIK 1158114
Последнее закрытие52,1
Изменение за день+1,97 (3.93%)
Доходность за 10 лет+113.32%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
AAOI · Стандартный профиль
SIC 3674 · Semiconductors & Related Devices · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
65,79Динамика
74,87Ускорение
81,41Надёжность
79Годовая выручка15
Квартальная выручка59
Годовой операционный поток11
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост24,41 / 25
Качество19,26 / 25
Эффективность капитала4,11 / 20
Финансовая устойчивость11 / 15
Интересы акционеров3,72 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 4,9746 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 8,2438 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Аномалия запасов · средний рискЗапасы растут существенно быстрее выручки.
Сильное размытие долей · высокий рискРазводнённое число акций выросло на 38,6963%.
Возможная ловушка роста · высокий рискВыручка растёт быстро, но показатели качества ухудшаются.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM77,19%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года26,93%Рассчитано
Валовая маржа28,8%Рассчитано
Операционная маржа-6,78%Рассчитано
Маржа FCFн/дНет данных
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC-3,67%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года0,86%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток4,79×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год38,7%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка2,38%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 455,72 млн $ | 136,91 млн $ | -54,60 млн $ | -174,43 млн $ | -353,58 млн $ | 30,04% | -11,98% | -77,59% | -11,5% | 60,18 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 249,37 млн $ | 61,80 млн $ | -70,91 млн $ | -69,53 млн $ | -112,93 млн $ | 24,78% | -28,44% | -45,29% | -29,4% | 41,54 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 217,65 млн $ | 58,92 млн $ | -41,35 млн $ | -7,93 млн $ | -17,01 млн $ | 27,07% | -19% | -7,81% | -15,94% | 31,94 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 222,82 млн $ | 33,63 млн $ | -59,00 млн $ | -14,02 млн $ | -17,23 млн $ | 15,09% | -26,48% | -7,73% | -18,96% | 27,85 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 211,57 млн $ | 37,72 млн $ | -56,77 млн $ | -11,64 млн $ | -19,63 млн $ | 17,83% | -26,83% | -9,28% | -15,98% | 26,91 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 747,22 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001437749-26-005875, 0001437749-26-015620 |
| Рост выручки TTM | 77,19% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001437749-26-005875, 0001437749-26-015620 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 26,93% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001437749-26-005875 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 14,2% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001437749-26-005875 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 59,68% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001437749-26-005875 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001437749-26-005875, 0001437749-26-015620 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 28,8% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001437749-26-005875, 0001437749-26-015620 |
| Операционная маржа | -6,78% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001437749-26-005875, 0001437749-26-015620 |
| ROIC | -3,67% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001437749-26-005875, 0001437749-26-015620 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 4,79× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001437749-26-035282, 0001437749-26-005875 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,34× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 6,27× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0001437749-26-035282 |
| Вознаграждение акциями / выручка | 2,38% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001437749-26-005875, 0001437749-26-015620 |