Поиск AAP
ADVANCE AUTO PARTS INC
NYSE · CIK 1158449
Последнее закрытие45,94
Изменение за день+0,44 (0.97%)
Доходность за 10 лет-55.26%
Дивиденды TTM1 (+0.00%)
Дивидендная доходность2.20%
Фундаментальный анализ
AAP · Стандартный профиль
SIC 5531 · Retail-Auto & Home Supply Stores · конец финансового года: 0102
Фундаментальная
34,89Динамика
66,88Ускорение
76,36Надёжность
100Годовая выручка18
Квартальная выручка66
Годовой операционный поток18
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост0 / 25
Качество12,1 / 25
Эффективность капитала2,52 / 20
Финансовая устойчивость12,31 / 15
Интересы акционеров6,21 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 1,7395 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 3,3758 п.п.
FCF стал положительнымСвободный денежный поток перешёл из отрицательной зоны в положительную.
Рост ROICROIC вырос на 8,1165 п.п.
Предупреждения
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-2,88%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-2,04%Рассчитано
Валовая маржа44,8%Рассчитано
Операционная маржа2,76%Рассчитано
Маржа FCF0,38%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC6,72%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток1,01×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год0,66%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,44%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF115,15%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 год 03 янв. 2026 г. | 8,60 млрд $ | 3,73 млрд $ | -43,00 млн $ | -46,00 млн $ | -298,00 млн $ | 43,4% | -0,5% | -3,46% | -1,48% | 60,6 млн |
| 2024 год 28 дек. 2024 г. | 9,09 млрд $ | 3,41 млрд $ | -713,00 млн $ | 85,00 млн $ | -96,00 млн $ | 37,49% | -7,84% | -1,06% | -19,07% | 59,9 млн |
| 2023 год 30 дек. 2023 г. | 9,21 млрд $ | 3,86 млрд $ | 39,00 млн $ | 287,00 млн $ | 61,00 млн $ | 41,92% | 0,42% | 0,66% | 0,82% | 59,6 млн |
| 2023 год 07 окт. 2023 г. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2023 год 15 июл. 2023 г. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 8,66 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001193125-26-449732, 0001193125-26-234388 |
| Рост выручки TTM | -2,88% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-449732, 0001193125-26-234388 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -2,04% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-051305 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | -3,17% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-051305 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -4,1% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-051305 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001193125-26-449732, 0001193125-26-234388 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001193125-26-449732, 0001193125-26-359176 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 44,8% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-449732, 0001193125-26-234388 |
| Операционная маржа | 2,76% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-449732, 0001193125-26-234388 |
| Маржа FCF | 0,38% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-449732, 0001193125-26-359176 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 3,22× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001193125-26-449732, 0001193125-26-359176 |
| FCF / чистая прибыль | 0,35× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001193125-26-449732, 0001193125-26-359176 |
| ROIC | 6,72% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001193125-26-449732, 0001193125-26-234388 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 1,01× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001193125-26-449732, 0001193125-26-359176 |