Поиск AAPL
Apple Inc.
Nasdaq · CIK 320193
Последнее закрытие342,37
Изменение за день-1,8 (-0.52%)
Доходность за 10 лет+1170.91%
Дивиденды TTM1,06 (+3.92%)
Дивидендная доходность0.31%
Фундаментальный анализ
AAPL · Стандартный профиль
SIC 3571 · Electronic Computers · конец финансового года: 0926
Фундаментальная
62,84Динамика
55,2Ускорение
55,2Надёжность
91Годовая выручка20
Квартальная выручка73
Годовой операционный поток19
БалансНет данных
РейтингОграничен
Структура оценки
Рост16,31 / 25
Качество21,11 / 25
Эффективность капитала0 / 20
Финансовая устойчивость13,93 / 15
Интересы акционеров8,35 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 1,8804 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 1,0392 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 37,7545%.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM15,06%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года7,7%Рассчитано
Валовая маржа48,79%Рассчитано
Операционная маржа33,01%Рассчитано
Маржа FCF28,41%Рассчитано
Рост FCF37,75%Рассчитано
ROICн/дНет данных
Приростная операционная маржа за 3 года45,8%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток0×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 годн/дНедостаточно истории
Вознаграждение акциями / выручка2,88%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF10,13%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 год 26 сент. 2026 г. | 478,83 млрд $ | 233,60 млрд $ | 158,06 млрд $ | 145,10 млрд $ | 136,06 млрд $ | 48,79% | 33,01% | 28,41% | 107,9% | 14,72 млрд |
| 2025 год 27 сент. 2025 г. | 416,16 млрд $ | 195,20 млрд $ | 133,05 млрд $ | 111,48 млрд $ | 98,77 млрд $ | 46,91% | 31,97% | 23,73% | 113,33% | 15 млрд |
| 2024 год 28 сент. 2024 г. | 391,04 млрд $ | 180,68 млрд $ | 123,22 млрд $ | 118,25 млрд $ | 108,81 млрд $ | 46,21% | 31,51% | 27,83% | 96,36% | 15,41 млрд |
| 2023 год 30 сент. 2023 г. | 383,29 млрд $ | 169,15 млрд $ | 114,30 млрд $ | 110,54 млрд $ | 99,58 млрд $ | 44,13% | 29,82% | 25,98% | 89,37% | 15,81 млрд |
| 2022 год 24 сент. 2022 г. | 394,33 млрд $ | 170,78 млрд $ | 119,44 млрд $ | 122,15 млрд $ | 111,44 млрд $ | 43,31% | 30,29% | 28,26% | 86,42% | 16,33 млрд |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 478,83 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0000320193-26-000006, 0000320193-26-000013 |
| Рост выручки TTM | 15,06% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0000320193-26-000006, 0000320193-26-000013 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 7,7% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000320193-26-000026 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 5,53% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0000320193-26-000026 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 11,36% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000320193-26-000026 |
| Рост операционной прибыли | 18,8% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000320193-26-000006, 0000320193-26-000013 |
| Рост FCF | 37,75% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000320193-26-000006, 0000320193-26-000013 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 48,79% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0000320193-26-000006, 0000320193-26-000013 |
| Операционная маржа | 33,01% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0000320193-26-000006, 0000320193-26-000013 |
| Маржа FCF | 28,41% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0000320193-26-000006, 0000320193-26-000013 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,1× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0000320193-26-000006, 0000320193-26-000013 |
| FCF / чистая прибыль | 1,03× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0000320193-26-000006, 0000320193-26-000013 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 0× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0000320193-26-000006, 0000320193-26-000013 |
| Вознаграждение акциями / выручка | 2,88% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0000320193-26-000006, 0000320193-26-000013 |