Поиск ABX
Abacus Global Management, Inc.
NYSE, NYSE · CIK 1814287
Последнее закрытие8,99
Изменение за день+0,21 (2.39%)
Доходность за 10 лет-7.52%
Дивиденды TTM0,2
Дивидендная доходность2.28%
Фундаментальный анализ
ABX · Стандартный профиль
SIC 6282 · Investment Advice · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
56,62Динамика
100Ускорение
83,86Надёжность
95Годовая выручка4
Квартальная выручка16
Годовой операционный поток5
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост25 / 25
Качество13,5 / 25
Эффективность капитала8,11 / 20
Финансовая устойчивость2,76 / 15
Интересы акционеров2,25 / 10
Опережающие показатели5 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 0,1687 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 11,0109 п.п.
FCF стал положительнымСвободный денежный поток перешёл из отрицательной зоны в положительную.
Рост ROICROIC вырос на 1,9286 п.п.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM65,27%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года73,92%Рассчитано
Валовая маржа88,38%Рассчитано
Операционная маржа31,81%Рассчитано
Маржа FCF33,48%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC12,39%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года21,71%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток3,39×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год1,11%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка8,57%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF25,6%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 235,24 млн $ | 206,38 млн $ | 88,76 млн $ | -25,68 млн $ | -26,61 млн $ | 87,73% | 37,73% | -11,31% | 9,62% | 99,23 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 111,92 млн $ | 100,55 млн $ | -888 304,00 $ | -208,81 млн $ | -209,60 млн $ | 89,84% | -0,79% | -187,27% | -0,17% | 70,76 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 66,40 млн $ | 59,91 млн $ | 24,13 млн $ | -64,04 млн $ | -64,23 млн $ | 90,23% | 36,33% | -96,74% | 42,34% | 57,77 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 44,71 млн $ | 38,83 млн $ | 33,67 млн $ | 10,69 млн $ | 10,69 млн $ | 86,84% | 75,29% | 23,92% | н/д | 50,37 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | н/д | н/д | н/д | -1,24 млн $ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 267,28 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001628280-25-050614, 0001628280-26-017775 |
| Рост выручки TTM | 65,27% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001628280-25-050614, 0001628280-26-017775 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 73,92% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-017775 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | н/д | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Недостаточно истории | 0001628280-26-017775 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 74,52% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-017775 |
| Рост операционной прибыли | 152,77% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001628280-25-050614, 0001628280-26-017775 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001628280-25-050614, 0001628280-26-055287 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 88,38% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001628280-25-050614, 0001628280-26-017775 |
| Операционная маржа | 31,81% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001628280-25-050614, 0001628280-26-017775 |
| Маржа FCF | 33,48% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001628280-25-050614, 0001628280-26-055287 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 3,22× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001628280-25-050614, 0001628280-26-055287 |
| FCF / чистая прибыль | 3,17× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001628280-25-050614, 0001628280-26-055287 |
| ROIC | 12,39% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001628280-25-050614, 0001628280-26-017775 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 3,39× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001628280-26-055287, 0001628280-25-050614 |