Поиск ACFN
ACORN ENERGY, INC.
Nasdaq · CIK 880984
Последнее закрытие15,46
Изменение за день+0,82 (5.64%)
Доходность за 10 лет+471.48%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
ACFN · Стандартный профиль
SIC 8711 · Services-Engineering Services · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
58,92Динамика
0Ускорение
0Надёжность
95Годовая выручка17
Квартальная выручка64
Годовой операционный поток16
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост10,45 / 25
Качество15,9 / 25
Эффективность капитала5,71 / 20
Финансовая устойчивость15 / 15
Интересы акционеров7,76 / 10
Опережающие показатели4,1 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 5,8755 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Аномалия запасов · средний рискЗапасы растут существенно быстрее выручки.
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 12,8463 п.п.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 280,1303 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-23,33%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года17,92%Рассчитано
Валовая маржа80,82%Рассчитано
Операционная маржа7,38%Рассчитано
Маржа FCFн/дНет данных
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC10,97%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года39,11%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-2,84×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год0,04%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка4,14%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 11,48 млн $ | 8,82 млн $ | 1,99 млн $ | 2,09 млн $ | н/д | 76,8% | 17,33% | н/д | 45,08% | 2,54 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 10,99 млн $ | 8,00 млн $ | 1,94 млн $ | 905 000,00 $ | н/д | 72,81% | 17,63% | н/д | 271,64% | 2,51 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 8,06 млн $ | 6,00 млн $ | 74 000,00 $ | 72 000,00 $ | н/д | 74,5% | 0,92% | н/д | н/д | 2,5 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 7,00 млн $ | 5,07 млн $ | -629 000,00 $ | 31 000,00 $ | н/д | 72,44% | -8,99% | н/д | н/д | 2,48 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 6,78 млн $ | 4,90 млн $ | -8 000,00 $ | 132 000,00 $ | н/д | 72,3% | -0,12% | н/д | н/д | 39 688 |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 9,68 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001493152-26-008937, 0001493152-26-021622 |
| Рост выручки TTM | -23,33% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001493152-26-008937, 0001493152-26-021622 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 17,92% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001493152-26-008937 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 14,15% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001493152-26-008937 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 20,24% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001493152-26-008937 |
| Рост операционной прибыли | -72,02% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001493152-26-008937, 0001493152-26-021622 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 80,82% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001493152-26-008937, 0001493152-26-021622 |
| Операционная маржа | 7,38% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001493152-26-008937, 0001493152-26-021622 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 0,7× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001493152-26-008937, 0001493152-26-021622 |
| ROIC | 10,97% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001493152-26-008937, 0001493152-26-021622 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -2,84× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001493152-26-050064, 0001493152-26-008937 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,51× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Вознаграждение акциями / выручка | 4,14% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001493152-26-008937, 0001493152-26-021622 |