Поиск ACLS
AXCELIS TECHNOLOGIES INC
Nasdaq · CIK 1113232
Последнее закрытие107,64
Изменение за день+8,4 (8.46%)
Доходность за 10 лет+723.57%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
ACLS · Стандартный профиль
SIC 3559 · Special Industry Machinery, NEC · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
42,2Динамика
20,84Ускорение
12,5Надёжность
99Годовая выручка17
Квартальная выручка65
Годовой операционный поток11
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост1,04 / 25
Качество10,44 / 25
Эффективность капитала4,43 / 20
Финансовая устойчивость15 / 15
Интересы акционеров7,01 / 10
Опережающие показатели4,29 / 5
Сильные стороны
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 1,097%.
Предупреждения
Снижение FCF · средний рискСвободный денежный поток сократился на 51,6794%.
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 5,832 п.п.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 11,0059 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM4,35%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-3,02%Рассчитано
Валовая маржа42,81%Рассчитано
Операционная маржа10,31%Рассчитано
Маржа FCF6,73%Рассчитано
Рост FCF-51,68%Рассчитано
ROIC13,67%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток-6,73×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-1,1%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка2,57%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF38,2%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 839,05 млн $ | 376,85 млн $ | 119,32 млн $ | 118,31 млн $ | 107,01 млн $ | 44,91% | 14,22% | 12,75% | 18,84% | 31,67 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 1,02 млрд $ | 454,65 млн $ | 210,79 млн $ | 140,82 млн $ | 128,64 млн $ | 44,67% | 20,71% | 12,64% | 45,99% | 32,7 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 1,13 млрд $ | 491,30 млн $ | 265,80 млн $ | 156,87 млн $ | 136,21 млн $ | 43,45% | 23,51% | 12,05% | 79,13% | 33,17 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 920,00 млн $ | 401,79 млн $ | 212,36 млн $ | 215,61 млн $ | 204,92 млн $ | 43,67% | 23,08% | 22,27% | 79,21% | 33,54 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 662,43 млн $ | 286,45 млн $ | 127,33 млн $ | 150,19 млн $ | 141,47 млн $ | 43,24% | 19,22% | 21,36% | 39,95% | 34,27 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 890,24 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001104659-26-020461, 0001104659-26-057725 |
| Рост выручки TTM | 4,35% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-020461, 0001104659-26-057725 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -3,02% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-020461 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 12,07% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-020461 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -2,11% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-020461 |
| Рост операционной прибыли | -33,36% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-020461, 0001104659-26-057725 |
| Рост FCF | -51,68% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-020461, 0001104659-26-057725 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 42,81% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001104659-26-020461, 0001104659-26-057725 |
| Операционная маржа | 10,31% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001104659-26-020461, 0001104659-26-057725 |
| Маржа FCF | 6,73% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001104659-26-020461, 0001104659-26-057725 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 0,67× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001104659-26-020461, 0001104659-26-057725 |
| FCF / чистая прибыль | 0,57× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001104659-26-020461, 0001104659-26-057725 |
| ROIC | 13,67% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001104659-26-020461, 0001104659-26-057725 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -6,73× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001104659-26-123333, 0001104659-26-020461 |