Поиск ACMR
ACM Research, Inc.
Nasdaq · CIK 1680062
Последнее закрытие49,75
Изменение за день+5,14 (11.52%)
Доходность за 10 лет+2289.82%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
ACMR · Стандартный профиль
SIC 3559 · Special Industry Machinery, NEC · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
54,66Динамика
80,53Ускорение
78,07Надёжность
75Годовая выручка10
Квартальная выручка40
Годовой операционный поток8
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост23,24 / 25
Качество6,75 / 25
Эффективность капитала9,43 / 20
Финансовая устойчивость8,33 / 15
Интересы акционеров6,9 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Ускорение выручкиУскорение годового роста выручки составляет 5,8072 п.п.
Предупреждения
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Снижение валовой маржи · средний рискВаловая маржа сократилась на 3,1933 п.п.
Сильное размытие долей · высокий рискРазводнённое число акций выросло на 7,6231%.
Возможная ловушка роста · высокий рискВыручка растёт быстро, но показатели качества ухудшаются.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM29,07%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года32,34%Рассчитано
Валовая маржа43,49%Рассчитано
Операционная маржа14,48%Рассчитано
Маржа FCF-17,49%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC16,48%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года11,77%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток10,21×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год7,62%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка2,58%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-14,76%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 901,31 млн $ | 400,07 млн $ | 109,43 млн $ | -10,33 млн $ | -66,61 млн $ | 44,39% | 12,14% | -7,39% | 13,04% | 67,31 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 782,12 млн $ | 391,55 млн $ | 151,00 млн $ | 152,45 млн $ | 69,99 млн $ | 50,06% | 19,31% | 8,95% | 19,03% | 66,24 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 557,72 млн $ | 276,22 млн $ | 95,84 млн $ | -75,32 млн $ | -137,20 млн $ | 49,53% | 17,18% | -24,6% | 15,18% | 64,87 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 388,83 млн $ | 183,62 млн $ | 59,04 млн $ | -62,19 млн $ | -153,29 млн $ | 47,22% | 15,18% | -39,42% | 16,5% | 65,34 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 259,75 млн $ | 114,86 млн $ | 38,70 млн $ | -40,09 млн $ | -49,25 млн $ | 44,22% | 14,9% | -18,96% | 45,33% | 65,36 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 1,14 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001628280-26-013231, 0001628280-26-032842 |
| Рост выручки TTM | 29,07% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-013231, 0001628280-26-032842 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 32,34% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-013231 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 41,91% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-013231 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 29,64% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-013231 |
| Рост операционной прибыли | 26,15% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-013231, 0001628280-26-032842 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001628280-26-013231, 0001628280-26-032842 |
| Ускорение роста выручки | +5,81 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | +10,55 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | +40,09 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 43,49% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-013231, 0001628280-26-032842 |
| Операционная маржа | 14,48% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-013231, 0001628280-26-032842 |
| Маржа FCF | -17,49% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-013231, 0001628280-26-032842 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | -0,62× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001628280-26-013231, 0001628280-26-032842 |
| FCF / чистая прибыль | -1,71× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001628280-26-013231, 0001628280-26-032842 |
| ROIC | 16,48% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001628280-26-013231, 0001628280-26-032842 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 10,21× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001628280-26-071670, 0001628280-26-013231 |