Поиск ACONW
Aclarion, Inc.
NasdaqCM · CIK 1635077
Последнее закрытие0,03
Изменение за день+0 (14.53%)
Доходность за 10 лет-22.32%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
ACONW · Стандартный профиль
SIC 8071 · Services-Medical Laboratories · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
42,92Динамика
0Ускорение
0Надёжность
79Годовая выручка5
Квартальная выручка20
Годовой операционный поток5
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост15,45 / 25
Качество12,5 / 25
Эффективность капитала1,61 / 20
Финансовая устойчивость11,22 / 15
Интересы акционеров0 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 48,1199 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 1 535,5482 п.п.
Сильное размытие долей · высокий рискРазводнённое число акций выросло на 322,7975%.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 191,6258 п.п.
Возможная ловушка роста · высокий рискВыручка растёт быстро, но показатели качества ухудшаются.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM33,07%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года7,8%Рассчитано
Валовая маржа21,75%Рассчитано
Операционная маржа-11 592,28%Рассчитано
Маржа FCFн/дНет данных
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC-737,03%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года-19 192,35%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток2,01×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год322,8%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка152,71%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 75 730,00 $ | 6 828,00 $ | -7,05 млн $ | -7,16 млн $ | -7,19 млн $ | 9,02% | -9 312,55% | -9 488,62% | -834,21% | 532 036 |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 45 724,00 $ | -38 934,00 $ | -5,51 млн $ | -5,27 млн $ | -5,28 млн $ | -85,15% | -12 057,23% | -11 540,38% | н/д | 943 |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 75 404,00 $ | -324,00 $ | -4,88 млн $ | -3,65 млн $ | -3,65 млн $ | -0,43% | -6 466,48% | -4 836,54% | н/д | 62 |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 60 444,00 $ | -4 854,00 $ | -5,56 млн $ | -4,95 млн $ | н/д | -8,03% | -9 201,19% | н/д | н/д | 381 598 |
| 2022 год 30 сент. 2022 г. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 83 768,00 $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001683168-25-008169, 0001683168-26-001986 |
| Рост выручки TTM | 33,07% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001683168-25-008169, 0001683168-26-001986 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 7,8% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001683168-26-001986 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | н/д | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Недостаточно истории | 0001683168-26-001986 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | н/д | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | 0001683168-26-001986 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001683168-25-008169, 0001683168-26-001986 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 21,75% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001683168-25-008169, 0001683168-26-001986 |
| Операционная маржа | -11 592,28% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001683168-25-008169, 0001683168-26-001986 |
| ROIC | -737,03% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001683168-25-008169, 0001683168-26-001986 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 2,01× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001683168-26-006026, 0001683168-25-008169 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 16,2× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Вознаграждение акциями / выручка | 152,71% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001683168-25-008169, 0001683168-26-001986 |
| Выручка на разводнённую акцию | 0,03 $ | Revenue / Diluted Shares | Рассчитано | 0001683168-25-008169, 0001683168-26-001986 |