Поиск ACTG
ACACIA RESEARCH CORP
Nasdaq · CIK 934549
Последнее закрытие4,28
Изменение за день+0,03 (0.71%)
Доходность за 10 лет-26.09%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
ACTG · Стандартный профиль
SIC 6794 · Patent Owners & Lessors · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
70,21Динамика
13,31Ускорение
13,75Надёжность
95Годовая выручка9
Квартальная выручка60
Годовой операционный поток17
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост13,24 / 25
Качество21,48 / 25
Эффективность капитала6,51 / 20
Финансовая устойчивость15 / 15
Интересы акционеров8,98 / 10
Опережающие показатели5 / 5
Сильные стороны
Положительных сигналов не обнаружено.
Предупреждения
Снижение валовой маржи · средний рискВаловая маржа сократилась на 7,2995 п.п.
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 7,3371 п.п.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 7,1181 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-3,72%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года68,88%Рассчитано
Валовая маржа23,22%Рассчитано
Операционная маржа-6,04%Рассчитано
Маржа FCFн/дНет данных
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC-5,1%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года14,53%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-6,94×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год1,18%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка1,59%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 285,23 млн $ | 84,48 млн $ | 6,41 млн $ | 75,24 млн $ | н/д | 29,62% | 2,25% | н/д | 1,75% | 97,16 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 122,31 млн $ | 29,65 млн $ | -32,93 млн $ | 50,12 млн $ | -98,55 млн $ | 24,24% | -26,92% | -80,57% | -14% | 99,21 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 125,10 млн $ | 72,27 млн $ | 20,94 млн $ | -22,51 млн $ | -22,70 млн $ | 57,77% | 16,74% | -18,14% | 8 303,86% | 92,41 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 59,22 млн $ | 21,84 млн $ | -40,09 млн $ | -37,34 млн $ | -38,07 млн $ | 36,87% | -67,7% | -64,28% | н/д | 42,46 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 88,05 млн $ | 51,95 млн $ | 14,55 млн $ | 13,33 млн $ | 13,24 млн $ | 59% | 16,52% | 15,03% | н/д | 98,47 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 273,37 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0000934549-26-000010, 0000934549-26-000025 |
| Рост выручки TTM | -3,72% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0000934549-26-000010, 0000934549-26-000025 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 68,88% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000934549-26-000010 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 57,13% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0000934549-26-000010 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 56,99% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000934549-26-000010 |
| Рост операционной прибыли | -548,03% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000934549-26-000010, 0000934549-26-000025 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 23,22% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0000934549-26-000010, 0000934549-26-000025 |
| Операционная маржа | -6,04% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0000934549-26-000010, 0000934549-26-000025 |
| ROIC | -5,1% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0000934549-26-000010, 0000934549-26-000025 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -6,94× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0000934549-26-000044, 0000934549-26-000010 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,64× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 3,71× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0000934549-26-000044 |
| Вознаграждение акциями / выручка | 1,59% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0000934549-26-000010, 0000934549-26-000025 |