Поиск ADBE
ADOBE INC.
Nasdaq · CIK 796343
Последнее закрытие237,32
Изменение за день-1,98 (-0.83%)
Доходность за 10 лет+120.23%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
ADBE · Стандартный профиль
SIC 7372 · Services-Prepackaged Software · конец финансового года: 1127
Фундаментальная
72,87Динамика
47,27Ускорение
56,17Надёжность
99Годовая выручка19
Квартальная выручка74
Годовой операционный поток19
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост12,87 / 25
Качество19,8 / 25
Эффективность капитала20 / 20
Финансовая устойчивость9,9 / 15
Интересы акционеров6,78 / 10
Опережающие показатели3,52 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 0,1153 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 10,3448%.
Рост ROICROIC вырос на 3,9022 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 6,7437%.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM12,03%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года10,52%Рассчитано
Валовая маржа89,25%Рассчитано
Операционная маржа35,7%Рассчитано
Маржа FCF40,79%Рассчитано
Рост FCF10,34%Рассчитано
ROIC63,49%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года40,36%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-0,08×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-6,74%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка7,97%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF19,55%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 28 нояб. 2025 г. | 23,77 млрд $ | 21,22 млрд $ | 8,71 млрд $ | 10,03 млрд $ | 9,85 млрд $ | 89,27% | 36,63% | 41,45% | 65,85% | 427 млн |
| 2024 год 29 нояб. 2024 г. | 21,51 млрд $ | 19,15 млрд $ | 6,74 млрд $ | 8,06 млрд $ | 7,87 млрд $ | 89,04% | 31,35% | 36,61% | 47,73% | 449,7 млн |
| 2023 год 01 дек. 2023 г. | 19,41 млрд $ | 17,06 млрд $ | 6,65 млрд $ | 7,30 млрд $ | 6,94 млрд $ | 87,87% | 34,26% | 35,77% | 44,44% | 459,1 млн |
| 2022 год 02 дек. 2022 г. | 17,61 млрд $ | 15,44 млрд $ | 6,10 млрд $ | 7,84 млрд $ | 7,40 млрд $ | 87,7% | 34,64% | 42,01% | 39,08% | 470,9 млн |
| 2021 год 03 дек. 2021 г. | 15,79 млрд $ | 13,92 млрд $ | 5,80 млрд $ | 7,23 млрд $ | 6,88 млрд $ | 88,19% | 36,76% | 43,6% | 40,01% | 481 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 25,97 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0000796343-26-000003, 0000796343-26-000056 |
| Рост выручки TTM | 12,03% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0000796343-26-000003, 0000796343-26-000056 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 10,52% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000796343-26-000003 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 13,06% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0000796343-26-000003 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 11,18% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000796343-26-000003 |
| Рост операционной прибыли | 10,34% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000796343-26-000003, 0000796343-26-000056 |
| Рост FCF | 10,34% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000796343-26-000003, 0000796343-26-000056 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 89,25% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0000796343-26-000003, 0000796343-26-000056 |
| Операционная маржа | 35,7% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0000796343-26-000003, 0000796343-26-000056 |
| Маржа FCF | 40,79% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0000796343-26-000003, 0000796343-26-000056 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,48× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0000796343-26-000003, 0000796343-26-000056 |
| FCF / чистая прибыль | 1,45× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0000796343-26-000003, 0000796343-26-000056 |
| ROIC | 63,49% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0000796343-26-000003, 0000796343-26-000056 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,08× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0000796343-26-000156, 0000796343-26-000003 |