Поиск ADEA
Adeia Inc.
Nasdaq · CIK 1803696
Последнее закрытие16,28
Изменение за день+0,79 (5.07%)
Доходность за 10 лет+18.14%
Дивиденды TTM0,2 (+0.00%)
Дивидендная доходность1.29%
Фундаментальный анализ
ADEA · Стандартный профиль
SIC 4841 · Cable & Other Pay Television Services · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
70,98Динамика
79,09Ускорение
87,45Надёжность
100Годовая выручка8
Квартальная выручка28
Годовой операционный поток8
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост10,16 / 25
Качество21,86 / 25
Эффективность капитала18,61 / 20
Финансовая устойчивость10,79 / 15
Интересы акционеров5,74 / 10
Опережающие показатели3,81 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 1,7698 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 5,8172 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 10,4145 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Снижение FCF · средний рискСвободный денежный поток сократился на 13,8523%.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM22,06%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года0,34%Рассчитано
Валовая маржа81,14%Рассчитано
Операционная маржа38,39%Рассчитано
Маржа FCF37,86%Рассчитано
Рост FCF-13,85%Рассчитано
ROIC21,53%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года54,34%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток1,42×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год1,27%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка8,39%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF22,16%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 443,39 млн $ | 362,06 млн $ | 175,00 млн $ | 158,09 млн $ | 156,28 млн $ | 81,66% | 39,47% | 35,25% | 18,1% | 112,75 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 376,02 млн $ | 291,65 млн $ | 128,61 млн $ | 212,46 млн $ | 210,64 млн $ | 77,56% | 34,2% | 56,02% | 12,64% | 113,06 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 388,79 млн $ | 285,72 млн $ | 136,23 млн $ | 152,76 млн $ | 148,94 млн $ | 73,49% | 35,04% | 38,31% | 12,93% | 112,85 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 438,93 млн $ | 333,27 млн $ | 153,06 млн $ | 183,02 млн $ | 170,45 млн $ | 75,93% | 34,87% | 38,83% | 7,83% | 107,58 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 391,21 млн $ | 982,91 млн $ | 119,03 млн $ | 234,79 млн $ | 220,84 млн $ | 251,25% | 30,43% | 56,45% | 5,54% | 107,27 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 463,72 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001193125-26-076549, 0001193125-26-208924 |
| Рост выручки TTM | 22,06% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-076549, 0001193125-26-208924 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 0,34% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-076549 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | -2,98% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-076549 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 2,8% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-076549 |
| Рост операционной прибыли | 43,86% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-076549, 0001193125-26-208924 |
| Рост FCF | -13,85% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-076549, 0001193125-26-208924 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 81,14% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-076549, 0001193125-26-208924 |
| Операционная маржа | 38,39% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-076549, 0001193125-26-208924 |
| Маржа FCF | 37,86% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-076549, 0001193125-26-208924 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,54× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001193125-26-076549, 0001193125-26-208924 |
| FCF / чистая прибыль | 1,51× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001193125-26-076549, 0001193125-26-208924 |
| ROIC | 21,53% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001193125-26-076549, 0001193125-26-208924 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 1,42× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001803696-26-000010, 0001193125-26-076549 |