Поиск ADI
ANALOG DEVICES INC
Nasdaq · CIK 6281
Последнее закрытие394,66
Изменение за день+31,1 (8.55%)
Доходность за 10 лет+552.02%
Дивиденды TTM4,29 (+10.28%)
Дивидендная доходность1.18%
Фундаментальный анализ
ADI · Стандартный профиль
SIC 3674 · Semiconductors & Related Devices · конец финансового года: 1031
Фундаментальная
65,01Динамика
72,87Ускорение
73,08Надёжность
99Годовая выручка19
Квартальная выручка74
Годовой операционный поток19
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост14,78 / 25
Качество19,63 / 25
Эффективность капитала9,83 / 20
Финансовая устойчивость8,7 / 15
Интересы акционеров8,82 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Ускорение выручкиУскорение годового роста выручки составляет 4,1436 п.п.
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 5,6484 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 10,9348 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 34,2294%.
Рост ROICROIC вырос на 5,6942 п.п.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 1,5882%.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM33,65%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-2,84%Рассчитано
Валовая маржа65,8%Рассчитано
Операционная маржа35,55%Рассчитано
Маржа FCF35,57%Рассчитано
Рост FCF34,23%Рассчитано
ROIC11,11%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года61,6%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток1,04×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-1,59%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка2,52%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF7,09%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 01 нояб. 2025 г. | 11,02 млрд $ | 6,77 млрд $ | 2,93 млрд $ | 4,81 млрд $ | 4,28 млрд $ | 61,47% | 26,61% | 38,83% | 6,19% | 496,71 млн |
| 2024 год 02 нояб. 2024 г. | 9,43 млрд $ | 5,38 млрд $ | 2,03 млрд $ | 3,85 млрд $ | 3,12 млрд $ | 57,08% | 21,56% | 33,12% | 4,6% | 498,7 млн |
| 2023 год 28 окт. 2023 г. | 12,31 млрд $ | 7,88 млрд $ | 3,82 млрд $ | 4,82 млрд $ | 3,56 млрд $ | 64,01% | 31,07% | 28,9% | 8,51% | 505,96 млн |
| 2022 год 29 окт. 2022 г. | 12,01 млрд $ | 7,53 млрд $ | 3,28 млрд $ | 4,48 млрд $ | 3,78 млрд $ | 62,7% | 27,29% | 31,43% | 7,45% | 523,18 млн |
| 2021 год 30 окт. 2021 г. | 7,32 млрд $ | 4,53 млрд $ | 1,69 млрд $ | 2,74 млрд $ | 2,39 млрд $ | 61,83% | 23,12% | 32,68% | 6,8% | 401,29 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 13,88 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0000006281-25-000153, 0000006281-26-000016 |
| Рост выручки TTM | 33,65% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0000006281-25-000153, 0000006281-26-000016 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -2,84% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000006281-25-000153 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 14,49% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0000006281-25-000153 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -3,48% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000006281-25-000153 |
| Рост операционной прибыли | 93,02% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000006281-25-000153, 0000006281-26-000016 |
| Рост FCF | 34,23% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000006281-25-000153, 0000006281-26-000016 |
| Ускорение роста выручки | +4,14 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | +3,64 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | +4,39 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение FCF | +0,57 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Валовая маржа | 65,8% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0000006281-25-000153, 0000006281-26-000016 |
| Операционная маржа | 35,55% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0000006281-25-000153, 0000006281-26-000016 |
| Маржа FCF | 35,57% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0000006281-25-000153, 0000006281-26-000016 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,34× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0000006281-25-000153, 0000006281-26-000016 |
| FCF / чистая прибыль | 1,19× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0000006281-25-000153, 0000006281-26-000016 |
| ROIC | 11,11% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0000006281-25-000153, 0000006281-26-000016 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 1,04× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0000006281-26-000073, 0000006281-25-000153 |