Поиск ADM
Archer-Daniels-Midland Co
NYSE · CIK 7084
Последнее закрытие69,84
Изменение за день-0,13 (-0.19%)
Доходность за 10 лет+86.00%
Дивиденды TTM2,07 (+1.97%)
Дивидендная доходность2.96%
Фундаментальный анализ
ADM · Стандартный профиль
SIC 2070 · Fats & Oils · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
24,89Динамика
н/дУскорение
н/дНадёжность
91Годовая выручка19
Квартальная выручка72
Годовой операционный поток19
БалансДоступен
РейтингОграничен
Структура оценки
Рост0,03 / 25
Качество12,33 / 25
Эффективность капитала0 / 20
Финансовая устойчивость5,39 / 15
Интересы акционеров7,15 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 4,2564 п.п.
Предупреждения
Аномалия запасов · средний рискЗапасы растут существенно быстрее выручки.
Снижение FCF · средний рискСвободный денежный поток сократился на 92,643%.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM0,1%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-3,31%Рассчитано
Валовая маржа24,82%Рассчитано
Операционная маржан/дНет данных
Маржа FCF1,37%Рассчитано
Рост FCF-92,64%Рассчитано
ROICн/дНет данных
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток5,34×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год0%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,66%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF47,98%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 24,96 млрд $ | 5,03 млрд $ | н/д | 5,45 млрд $ | 4,20 млрд $ | 20,17% | н/д | 16,85% | н/д | 484 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 24,37 млрд $ | 5,78 млрд $ | н/д | 2,79 млрд $ | 1,23 млрд $ | 23,71% | н/д | 5,03% | н/д | 493 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 25,69 млрд $ | 7,51 млрд $ | н/д | 4,46 млрд $ | 2,97 млрд $ | 29,24% | н/д | 11,54% | н/д | 542 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 27,61 млрд $ | 7,57 млрд $ | н/д | 3,48 млрд $ | 2,16 млрд $ | 27,42% | н/д | 7,82% | н/д | 563 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 85,25 млрд $ | 5,99 млрд $ | н/д | 6,60 млрд $ | 5,43 млрд $ | 7,02% | н/д | 6,36% | н/д | 566 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 25,21 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0000007084-26-000011, 0000007084-26-000023 |
| Рост выручки TTM | 0,1% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0000007084-26-000011, 0000007084-26-000023 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -3,31% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000007084-26-000011 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | -17,26% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0000007084-26-000011 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -12,72% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000007084-26-000011 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Рост FCF | -92,64% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000007084-26-000011, 0000007084-26-000023 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 24,82% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0000007084-26-000011, 0000007084-26-000023 |
| Маржа FCF | 1,37% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0000007084-26-000011, 0000007084-26-000023 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 0,59× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0000007084-26-000011, 0000007084-26-000023 |
| FCF / чистая прибыль | 0,14× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0000007084-26-000011, 0000007084-26-000023 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 5,34× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0000007084-26-000057, 0000007084-26-000011 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,45× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 0,08× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0000007084-26-000057 |