Поиск ADMA
ADMA BIOLOGICS, INC.
Nasdaq · CIK 1368514
Последнее закрытие12,79
Изменение за день+0,06 (0.47%)
Доходность за 10 лет+136.41%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
ADMA · Стандартный профиль
SIC 2836 · Biological Products, (No Diagnostic Substances) · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
83,14Динамика
100Ускорение
84,9Надёжность
100Годовая выручка15
Квартальная выручка60
Годовой операционный поток15
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост21,73 / 25
Качество19,6 / 25
Эффективность капитала19,07 / 20
Финансовая устойчивость11,07 / 15
Интересы акционеров7,52 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 13,8184 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 12,2807 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 226,3597%.
Рост ROICROIC вырос на 2,4477 п.п.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 7,7018%.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Аномалия запасов · средний рискЗапасы растут существенно быстрее выручки.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM6,26%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года49,05%Рассчитано
Валовая маржа68,53%Рассчитано
Операционная маржа46,47%Рассчитано
Маржа FCF25,6%Рассчитано
Рост FCF226,36%Рассчитано
ROIC39,41%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года84,21%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток0,51×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-7,7%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка4,63%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF18,1%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 510,17 млн $ | 292,77 млн $ | 191,44 млн $ | 50,40 млн $ | 27,82 млн $ | 57,39% | 37,53% | 5,45% | 39,48% | 244,9 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 426,45 млн $ | 219,55 млн $ | 138,98 млн $ | 118,67 млн $ | 110,45 млн $ | 51,48% | 32,59% | 25,9% | 44,94% | 243,34 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 258,22 млн $ | 88,94 млн $ | 21,63 млн $ | 8,80 млн $ | 4,03 млн $ | 34,44% | 8,38% | 1,56% | 22,89% | 223,98 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 154,08 млн $ | 35,27 млн $ | -39,37 млн $ | -59,51 млн $ | -73,42 млн $ | 22,89% | -25,55% | -47,65% | -39,99% | 197,87 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 80,94 млн $ | 1,17 млн $ | -58,37 млн $ | -112,37 млн $ | -125,88 млн $ | 1,45% | -72,12% | -155,52% | -75,34% | 139,58 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 519,15 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001140361-26-006815, 0001140361-26-019336 |
| Рост выручки TTM | 6,26% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001140361-26-006815, 0001140361-26-019336 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 49,05% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001140361-26-006815 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 64,6% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001140361-26-006815 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 102,48% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001140361-26-006815 |
| Рост операционной прибыли | 44,44% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001140361-26-006815, 0001140361-26-019336 |
| Рост FCF | 226,36% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001140361-26-006815, 0001140361-26-019336 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 68,53% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001140361-26-006815, 0001140361-26-019336 |
| Операционная маржа | 46,47% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001140361-26-006815, 0001140361-26-019336 |
| Маржа FCF | 25,6% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001140361-26-006815, 0001140361-26-019336 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 0,77× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001140361-26-006815, 0001140361-26-019336 |
| FCF / чистая прибыль | 0,73× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001140361-26-006815, 0001140361-26-019336 |
| ROIC | 39,41% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001140361-26-006815, 0001140361-26-019336 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 0,51× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001140361-26-041977, 0001140361-26-006815 |