Поиск ADMQ
ADM ENDEAVORS, INC.
OTC · CIK 1588014
Последнее закрытие0,04
Изменение за день+0 (0.78%)
Доходность за 10 лет-80.65%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
ADMQ · Стандартный профиль
SIC 7310 · Services-Advertising · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
29,85Динамика
83,29Ускорение
88,77Надёжность
79Годовая выручка13
Квартальная выручка49
Годовой операционный поток13
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост2,89 / 25
Качество12,94 / 25
Эффективность капитала3,29 / 20
Финансовая устойчивость9,24 / 15
Интересы акционеров0 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 5,6452 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 6,6581 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 9,399 п.п.
Предупреждения
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Сильное размытие долей · высокий рискРазводнённое число акций выросло на 24,6178%.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM6,69%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-0%Рассчитано
Валовая маржа34,14%Рассчитано
Операционная маржа5,77%Рассчитано
Маржа FCF-15,49%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC8,07%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года-6,41%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток0×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год24,62%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручкан/дНет данных
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 5,62 млн $ | 1,89 млн $ | 245 133,00 $ | 381 136,00 $ | -3,18 млн $ | 33,59% | 4,36% | -56,62% | 6,75% | 184,48 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 5,76 млн $ | 2,02 млн $ | 391 652,00 $ | 284 256,00 $ | -2,01 млн $ | 35% | 6,8% | -34,92% | 11,32% | 184,46 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 5,19 млн $ | 1,51 млн $ | 91 884,00 $ | 316 116,00 $ | -1 253,00 $ | 29,04% | 1,77% | -0,02% | 2,97% | 155,57 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 5,62 млн $ | 1,84 млн $ | 353 044,00 $ | 545 929,00 $ | -93 797,00 $ | 32,75% | 6,28% | -1,67% | 10,96% | 180,49 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 6,56 млн $ | 2,57 млн $ | 715 076,00 $ | 498 545,00 $ | 355 459,00 $ | 39,15% | 10,91% | 5,42% | 34,5% | 187,16 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 5,86 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001493152-25-023343, 0001493152-26-014297 |
| Рост выручки TTM | 6,69% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001493152-25-023343, 0001493152-26-014297 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -0% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001493152-26-014297 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 2,23% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001493152-26-014297 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 0,84% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001493152-26-014297 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001493152-25-023343, 0001493152-26-014297 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001493152-25-023343, 0001493152-26-038230 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 34,14% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001493152-25-023343, 0001493152-26-014297 |
| Операционная маржа | 5,77% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001493152-25-023343, 0001493152-26-014297 |
| Маржа FCF | -15,49% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001493152-25-023343, 0001493152-26-038230 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,25× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001493152-25-023343, 0001493152-26-038230 |
| FCF / чистая прибыль | -2,38× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001493152-25-023343, 0001493152-26-038230 |
| ROIC | 8,07% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001493152-25-023343, 0001493152-26-014297 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 0× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001493152-25-023343, 0001493152-26-038230 |