Поиск ADMT
ADM TRONICS UNLIMITED, INC.
OTC · CIK 849401
Последнее закрытие0,13
Изменение за день+0,01 (4.17%)
Доходность за 10 лет-34.21%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
ADMT · Стандартный профиль
SIC 3845 · Electromedical & Electrotherapeutic Apparatus · конец финансового года: 0331
Фундаментальная
35,12Динамика
0Ускорение
0Надёжность
91Годовая выручка8
Квартальная выручка27
Годовой операционный поток16
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост6,19 / 25
Качество13,9 / 25
Эффективность капитала8,27 / 20
Финансовая устойчивость5 / 15
Интересы акционеров0 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Положительных сигналов не обнаружено.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Аномалия запасов · средний рискЗапасы растут существенно быстрее выручки.
Снижение валовой маржи · средний рискВаловая маржа сократилась на 8,1493 п.п.
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 13,6727 п.п.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 59,4653 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-15,84%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года9,61%Рассчитано
Валовая маржа51,98%Рассчитано
Операционная маржа2,92%Рассчитано
Маржа FCFн/дНет данных
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC5,33%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года14,37%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток12,87×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 годн/дНедостаточно истории
Вознаграждение акциями / выручкан/дНет данных
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 год 31 мар. 2026 г. | н/д | 1,36 млн $ | -159 097,00 $ | -124 059,00 $ | н/д | н/д | н/д | н/д | -41,64% | н/д |
| 2025 год 31 мар. 2025 г. | н/д | 1,40 млн $ | -94 024,00 $ | 9 978,00 $ | н/д | н/д | н/д | н/д | -33,48% | н/д |
| 2024 год 31 мар. 2024 г. | н/д | 1,12 млн $ | -819 896,00 $ | -709 889,00 $ | н/д | н/д | н/д | н/д | -180,65% | н/д |
| 2023 год 31 мар. 2023 г. | н/д | 1,66 млн $ | 30 335,00 $ | 125 024,00 $ | н/д | н/д | н/д | н/д | 4,94% | н/д |
| 2022 год 31 мар. 2022 г. | н/д | 1,25 млн $ | -1,13 млн $ | -476 185,00 $ | н/д | н/д | н/д | н/д | -123,23% | н/д |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 4,26 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001437749-18-002502, 0001437749-18-013348 |
| Рост выручки TTM | -15,84% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001437749-18-002502, 0001437749-18-013348 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 9,61% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001437749-18-013348 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 18,88% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001437749-18-013348 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 11,43% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001437749-19-015024 |
| Рост операционной прибыли | -85,17% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001437749-18-002502, 0001437749-18-015878 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 51,98% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001437749-18-002502, 0001437749-18-013348 |
| Операционная маржа | 2,92% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001437749-18-002502, 0001437749-18-013348 |
| ROIC | 5,33% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001437749-18-002502, 0001437749-18-015878 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 12,87× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001437749-19-002877, 0001437749-18-002502 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,96× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Вознаграждение акциями / FCF | н/д | SBC / FCF | Неприменимо | расчётное значение |
| Коэффициент дивидендных выплат | н/д | Cash dividends paid / Net income | Неприменимо | 0001437749-19-015024 |