Поиск ADNT
Adient plc
NYSE · CIK 1670541
Последнее закрытие16,36
Изменение за день+0,06 (0.37%)
Доходность за 10 лет-59.31%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
ADNT · Стандартный профиль
SIC 3714 · Motor Vehicle Parts & Accessories · конец финансового года: 0930
Фундаментальная
62,37Динамика
49,3Ускорение
49,3Надёжность
90Годовая выручка11
Квартальная выручка43
Годовой операционный поток11
БалансДоступен
РейтингОграничен
Структура оценки
Рост7,96 / 25
Качество15,8 / 25
Эффективность капитала13,52 / 20
Финансовая устойчивость12,73 / 15
Интересы акционеров9,24 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 13,0268%.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 5,3763%.
Предупреждения
Замедление выручки · низкий рискУскорение роста выручки составляет -0,0279 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM4,98%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года0,97%Рассчитано
Валовая маржа6,32%Рассчитано
Операционная маржан/дНет данных
Маржа FCF1,95%Рассчитано
Рост FCF13,03%Рассчитано
ROICн/дНет данных
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток-1,6×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-5,38%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,25%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF12,88%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 30 сент. 2025 г. | 14,54 млрд $ | 961,00 млн $ | н/д | 449,00 млн $ | 204,00 млн $ | 6,61% | н/д | 1,4% | н/д | 83 млн |
| 2024 год 30 сент. 2024 г. | 14,69 млрд $ | 928,00 млн $ | н/д | 543,00 млн $ | 277,00 млн $ | 6,32% | н/д | 1,89% | н/д | 90,1 млн |
| 2023 год 30 сент. 2023 г. | 15,40 млрд $ | 1,03 млрд $ | н/д | 667,00 млн $ | 415,00 млн $ | 6,71% | н/д | 2,7% | н/д | 95,4 млн |
| 2022 год 30 сент. 2022 г. | 14,12 млрд $ | 807,00 млн $ | н/д | 274,00 млн $ | 47,00 млн $ | 5,71% | н/д | 0,33% | н/д | 94,8 млн |
| 2021 год 30 сент. 2021 г. | 13,68 млрд $ | 826,00 млн $ | н/д | 260,00 млн $ | 0,00 $ | 6,04% | н/д | 0% | н/д | 95,7 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 15,13 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001670541-25-000152, 0001670541-26-000024 |
| Рост выручки TTM | 4,98% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001670541-25-000152, 0001670541-26-000024 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 0,97% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001670541-25-000152 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 2,78% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001670541-25-000152 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 5,99% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001670541-25-000152 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Рост FCF | 13,03% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001670541-25-000152, 0001670541-26-000024 |
| Ускорение роста выручки | -0,03 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | -0,33 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 6,32% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001670541-25-000152, 0001670541-26-000024 |
| Маржа FCF | 1,95% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001670541-25-000152, 0001670541-26-000024 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 12,06× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001670541-25-000152, 0001670541-26-000024 |
| FCF / чистая прибыль | 6,15× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001670541-25-000152, 0001670541-26-000024 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -1,6× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001670541-26-000093, 0001670541-25-000152 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,1× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Вознаграждение акциями / выручка | 0,25% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001670541-25-000152, 0001670541-26-000024 |