Поиск ADPT
Adaptive Biotechnologies Corp
Nasdaq · CIK 1478320
Последнее закрытие30,26
Изменение за день+2,28 (8.15%)
Доходность за 10 лет-24.91%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
ADPT · Стандартный профиль
SIC 2836 · Biological Products, (No Diagnostic Substances) · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
48,76Динамика
100Ускорение
60Надёжность
68Годовая выручка9
Квартальная выручка33
Годовой операционный поток9
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост18,05 / 25
Качество15,16 / 25
Эффективность капитала4 / 20
Финансовая устойчивость3,33 / 15
Интересы акционеров3,22 / 10
Опережающие показатели5 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 2,3136 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 14,7581 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Сильное размытие долей · высокий рискРазводнённое число акций выросло на 14,5362%.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Низкое покрытие процентов · высокий рискКоэффициент покрытия процентов составляет -5,3325×.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 9 930,1674 п.п.
Возможная ловушка роста · высокий рискВыручка растёт быстро, но показатели качества ухудшаются.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM17,91%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года14,34%Рассчитано
Валовая маржа74,15%Рассчитано
Операционная маржа-16,18%Рассчитано
Маржа FCF-2,96%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC-9 982,37%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года124,19%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток69,9×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год14,54%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка15,49%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-523,16%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 276,98 млн $ | 205,62 млн $ | -57,12 млн $ | -45,99 млн $ | -48,95 млн $ | 74,24% | -20,62% | -17,67% | -38,13% | 151,72 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 178,96 млн $ | 106,88 млн $ | -162,55 млн $ | -95,21 млн $ | -98,88 млн $ | 59,72% | -90,83% | -55,25% | -124,46% | 147,1 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 170,28 млн $ | 94,72 млн $ | -227,04 млн $ | -156,32 млн $ | -167,02 млн $ | 55,63% | -133,33% | -98,09% | -194,97% | 144,38 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 185,31 млн $ | 127,40 млн $ | -200,19 млн $ | -183,95 млн $ | -200,29 млн $ | 68,75% | -108,03% | -108,09% | -92,41% | 142,52 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 154,34 млн $ | 105,04 млн $ | -208,97 млн $ | -192,73 млн $ | -254,47 млн $ | 68,06% | -135,39% | -164,87% | -107,92% | 140,35 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 298,01 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001193125-26-076902, 0001193125-26-206546 |
| Рост выручки TTM | 17,91% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-076902, 0001193125-26-206546 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 14,34% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-076902 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 23% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-076902 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 17,3% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-076902 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001193125-26-076902, 0001193125-26-206546 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001193125-26-076902, 0001193125-26-206546 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 74,15% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-076902, 0001193125-26-206546 |
| Операционная маржа | -16,18% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-076902, 0001193125-26-206546 |
| Маржа FCF | -2,96% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-076902, 0001193125-26-206546 |
| ROIC | -9 982,37% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001193125-26-076902, 0001193125-26-206546 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 69,9× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001193125-26-447411, 0001193125-26-076902 |
| Покрытие процентов | -5,33× | Operating Income / abs(Interest Expense) | Рассчитано | расчётное значение |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,97× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |