Поиск ADT
ADT Inc.
NYSE · CIK 1703056
Последнее закрытие9,93
Изменение за день+0,07 (0.71%)
Доходность за 10 лет-2.54%
Дивиденды TTM0,22 (+0.00%)
Дивидендная доходность2.23%
Фундаментальный анализ
ADT · Стандартный профиль
SIC 7381 · Services-Detective, Guard & Armored Car Services · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
46,05Динамика
40,94Ускорение
43,06Надёжность
91Годовая выручка7
Квартальная выручка23
Годовой операционный поток10
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост7,61 / 25
Качество22,99 / 25
Эффективность капитала8,58 / 20
Финансовая устойчивость5 / 15
Интересы акционеров0 / 10
Опережающие показатели1,88 / 5
Сильные стороны
Ускорение выручкиУскорение годового роста выручки составляет 1,2362 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 6,4389%.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM2,02%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года5,39%Рассчитано
Валовая маржан/дНет данных
Операционная маржа24,63%Рассчитано
Маржа FCF36,95%Рассчитано
Рост FCF6,44%Рассчитано
ROIC8,11%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года51,98%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток3,6×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 годн/дНедостаточно истории
Вознаграждение акциями / выручкан/дНет данных
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 5,13 млрд $ | н/д | 1,31 млрд $ | 1,88 млрд $ | 1,71 млрд $ | н/д | 25,52% | 33,31% | 8,2% | н/д |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 4,90 млрд $ | н/д | 1,21 млрд $ | 1,88 млрд $ | 1,72 млрд $ | н/д | 24,66% | 35,14% | 7,91% | н/д |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 4,65 млрд $ | н/д | 1,18 млрд $ | 1,66 млрд $ | 1,48 млрд $ | н/д | 25,34% | 31,84% | 6,99% | н/д |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 4,38 млрд $ | н/д | 725,09 млн $ | 1,89 млрд $ | 1,71 млрд $ | н/д | 16,55% | 39,05% | 4,35% | н/д |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 4,20 млрд $ | н/д | 9,79 млн $ | 1,65 млрд $ | 1,48 млрд $ | н/д | 0,23% | 35,25% | 0,06% | н/д |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 5,22 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001703056-26-000022, 0001703056-26-000059 |
| Рост выручки TTM | 2,02% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001703056-26-000022, 0001703056-26-000059 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 5,39% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001703056-26-000022 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | -0,71% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001703056-26-000022 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | н/д | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Рост операционной прибыли | 0,21% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001703056-26-000022, 0001703056-26-000059 |
| Рост FCF | 6,44% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001703056-26-000022, 0001703056-26-000059 |
| Ускорение роста выручки | +1,24 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | -1,17 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение FCF | -7,63 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Операционная маржа | 24,63% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001703056-26-000022, 0001703056-26-000059 |
| Маржа FCF | 36,95% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001703056-26-000022, 0001703056-26-000059 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 3,43× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001703056-26-000022, 0001703056-26-000059 |
| FCF / чистая прибыль | 3,12× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001703056-26-000022, 0001703056-26-000059 |
| ROIC | 8,11% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001703056-26-000022, 0001703056-26-000059 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 3,6× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001703056-26-000116, 0001703056-26-000022 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,47× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |