Поиск ADTN
ADTRAN Holdings, Inc.
Nasdaq · CIK 926282
Последнее закрытие4,29
Изменение за день+0,25 (6.19%)
Доходность за 10 лет-64.82%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
ADTN · Стандартный профиль
SIC 3661 · Telephone & Telegraph Apparatus · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
52,21Динамика
67,81Ускорение
80,69Надёжность
92Годовая выручка18
Квартальная выручка71
Годовой операционный поток16
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост5,95 / 25
Качество16,12 / 25
Эффективность капитала9,35 / 20
Финансовая устойчивость9,65 / 15
Интересы акционеров6,15 / 10
Опережающие показатели5 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 0,7483 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 3,562 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 35,32 п.п.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Снижение FCF · средний рискСвободный денежный поток сократился на 66,224%.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Низкое покрытие процентов · высокий рискКоэффициент покрытия процентов составляет 0,0015×.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM10,13%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года1,86%Рассчитано
Валовая маржа38,5%Рассчитано
Операционная маржа0%Рассчитано
Маржа FCF1,97%Рассчитано
Рост FCF-66,22%Рассчитано
ROIC0,04%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток-1,15×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год1,78%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,79%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF39,81%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 1,08 млрд $ | 414,96 млн $ | -15,60 млн $ | 129,77 млн $ | 98,03 млн $ | 38,29% | -1,44% | 9,05% | -24,38% | 79,74 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 922,72 млн $ | 324,16 млн $ | -427,57 млн $ | 103,57 млн $ | 69,07 млн $ | 35,13% | -46,34% | 7,49% | -118,72% | 78,93 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 1,15 млрд $ | 331,13 млн $ | -223,67 млн $ | -43,02 млн $ | -79,35 млн $ | 28,82% | -19,46% | -6,91% | -20,63% | 78,42 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 1,03 млрд $ | 327,25 млн $ | -72,83 млн $ | -44,23 млн $ | -61,30 млн $ | 31,91% | -7,1% | -5,98% | -7,7% | 62,35 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 563,00 млн $ | 218,38 млн $ | -14,70 млн $ | 3,01 млн $ | -2,66 млн $ | 38,79% | -2,61% | -0,47% | -3,81% | 48,58 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 1,14 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001193125-26-073878, 0001193125-26-205276 |
| Рост выручки TTM | 10,13% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-073878, 0001193125-26-205276 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 1,86% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-073878 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 16,43% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-073878 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 8,24% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-073878 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001193125-26-073878, 0001193125-26-205276 |
| Рост FCF | -66,22% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-073878, 0001193125-26-205276 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 38,5% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-073878, 0001193125-26-205276 |
| Операционная маржа | 0% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-073878, 0001193125-26-205276 |
| Маржа FCF | 1,97% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-073878, 0001193125-26-205276 |
| ROIC | 0,04% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001193125-26-073878, 0001193125-26-205276 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -1,15× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001193125-26-449723, 0001193125-26-073878 |
| Покрытие процентов | 0× | Operating Income / abs(Interest Expense) | Рассчитано | расчётное значение |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,89× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |