Поиск ADUS
Addus HomeCare Corp
Nasdaq · CIK 1468328
Последнее закрытие122,42
Изменение за день-1,89 (-1.52%)
Доходность за 10 лет+284.36%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
ADUS · Стандартный профиль
SIC 8082 · Services-Home Health Care Services · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
65,11Динамика
55,88Ускорение
53,39Надёжность
99Годовая выручка17
Квартальная выручка67
Годовой операционный поток16
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост18,59 / 25
Качество17,79 / 25
Эффективность капитала8,58 / 20
Финансовая устойчивость10,53 / 15
Интересы акционеров6,35 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 1,1752 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 49,6064%.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM11,53%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года14,36%Рассчитано
Валовая маржа32,32%Рассчитано
Операционная маржа10,33%Рассчитано
Маржа FCF9,6%Рассчитано
Рост FCF49,61%Рассчитано
ROIC9,59%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года15,09%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток0,14×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год1%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка1,13%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF11,75%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 1,42 млрд $ | 461,87 млн $ | 138,62 млн $ | 111,51 млн $ | 103,79 млн $ | 32,47% | 9,74% | 7,3% | 9,09% | 18,39 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 1,15 млрд $ | 375,02 млн $ | 102,69 млн $ | 116,43 млн $ | 110,38 млн $ | 32,48% | 8,89% | 9,56% | 8,2% | 17,38 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 1,06 млрд $ | 339,88 млн $ | 90,96 млн $ | 112,25 млн $ | 102,79 млн $ | 32,1% | 8,59% | 9,71% | 9,63% | 16,31 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 951,12 млн $ | 299,74 млн $ | 68,74 млн $ | 105,11 млн $ | 96,81 млн $ | 31,51% | 7,23% | 10,18% | 8,02% | 16,18 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 864,50 млн $ | 269,85 млн $ | 65,94 млн $ | 39,49 млн $ | 34,84 млн $ | 31,21% | 7,63% | 4,03% | 8,25% | 16,06 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 1,50 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001437749-26-005352, 0001437749-26-014900 |
| Рост выручки TTM | 11,53% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001437749-26-005352, 0001437749-26-014900 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 14,36% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001437749-26-005352 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 13,22% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001437749-26-005352 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 15,5% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001437749-26-005352 |
| Рост операционной прибыли | 25,85% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001437749-26-005352, 0001437749-26-014900 |
| Рост FCF | 49,61% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001437749-26-005352, 0001437749-26-014900 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 32,32% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001437749-26-005352, 0001437749-26-014900 |
| Операционная маржа | 10,33% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001437749-26-005352, 0001437749-26-014900 |
| Маржа FCF | 9,6% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001437749-26-005352, 0001437749-26-014900 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,37× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001437749-26-005352, 0001437749-26-014900 |
| FCF / чистая прибыль | 1,3× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001437749-26-005352, 0001437749-26-014900 |
| ROIC | 9,59% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001437749-26-005352, 0001437749-26-014900 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 0,14× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001437749-26-034965, 0001437749-26-005352 |