Поиск ADV
Advantage Solutions Inc.
Nasdaq · CIK 1776661
Последнее закрытие33,14
Изменение за день+1,57 (4.97%)
Доходность за 10 лет-87.25%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
ADV · Стандартный профиль
SIC 7389 · Services-Business Services, NEC · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
49,57Динамика
48,66Ускорение
46,73Надёжность
95Годовая выручка8
Квартальная выручка27
Годовой операционный поток8
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост8,81 / 25
Качество15,43 / 25
Эффективность капитала9,33 / 20
Финансовая устойчивость6 / 15
Интересы акционеров10 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 511,8739%.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 5,7176%.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM2,92%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-0,96%Рассчитано
Валовая маржан/дНет данных
Операционная маржа-4,12%Рассчитано
Маржа FCF2,91%Рассчитано
Рост FCF511,87%Рассчитано
ROIC-5,85%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток12,71×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-5,72%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF0%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 3,54 млрд $ | н/д | -126,47 млн $ | 61,53 млн $ | 55,06 млн $ | н/д | -3,57% | 1,55% | -4,68% | 324,56 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 3,57 млрд $ | н/д | -294,98 млн $ | 93,10 млн $ | 85,26 млн $ | н/д | -8,27% | 2,39% | -9,06% | 321,52 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 3,90 млрд $ | н/д | 46,59 млн $ | 228,49 млн $ | 207,80 млн $ | н/д | 1,19% | 5,33% | 1,23% | 323,68 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 3,65 млрд $ | н/д | -1,49 млрд $ | 104,71 млн $ | 92,35 млн $ | н/д | -40,97% | 2,53% | -31,49% | 318,68 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 3,60 млрд $ | н/д | 230,05 млн $ | 125,99 млн $ | 94,82 млн $ | н/д | 6,39% | 2,63% | 3,41% | 321 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 3,60 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001193125-26-088543, 0001193125-26-209261 |
| Рост выручки TTM | 2,92% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-088543, 0001193125-26-209261 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -0,96% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-088543 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 2,34% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-088543 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | н/д | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001193125-26-088543, 0001193125-26-209261 |
| Рост FCF | 511,87% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-088543, 0001193125-26-209261 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Операционная маржа | -4,12% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-088543, 0001193125-26-209261 |
| Маржа FCF | 2,91% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-088543, 0001193125-26-209261 |
| ROIC | -5,85% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001193125-26-088543, 0001193125-26-209261 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 12,71× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001193125-26-447324, 0001193125-26-088543 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,81× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 0,08× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0001193125-26-447324 |
| Вознаграждение акциями / выручка | 0% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-088543, 0001193125-26-209261 |