Поиск AEIS
ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC
Nasdaq · CIK 927003
Последнее закрытие219,3
Изменение за день+22,29 (11.31%)
Доходность за 10 лет+345.34%
Дивиденды TTM0,4 (+0.00%)
Дивидендная доходность0.20%
Фундаментальный анализ
AEIS · Стандартный профиль
SIC 3679 · Electronic Components, NEC · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
59,4Динамика
87,88Ускорение
92,73Надёжность
84Годовая выручка17
Квартальная выручка65
Годовой операционный поток17
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост9,55 / 25
Качество13,53 / 25
Эффективность капитала15,77 / 20
Финансовая устойчивость13,5 / 15
Интересы акционеров4,08 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 3,0273 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 7,5753 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 11,8005 п.п.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Аномалия запасов · средний рискЗапасы растут существенно быстрее выручки.
Снижение FCF · средний рискСвободный денежный поток сократился на 54,224%.
Сильное размытие долей · высокий рискРазводнённое число акций выросло на 7,5325%.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Возможная ловушка роста · высокий рискВыручка растёт быстро, но показатели качества ухудшаются.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM31,66%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-0,85%Рассчитано
Валовая маржа40,3%Рассчитано
Операционная маржа15,99%Рассчитано
Маржа FCF3,08%Рассчитано
Рост FCF-54,22%Рассчитано
ROIC23,93%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года37,24%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-0,71×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год7,53%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка3,2%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF103,86%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 1,80 млрд $ | 677,40 млн $ | 168,00 млн $ | 233,30 млн $ | 125,90 млн $ | 37,66% | 9,34% | 7% | 13,61% | 38,6 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 1,48 млрд $ | 529,30 млн $ | 36,60 млн $ | 130,80 млн $ | 74,00 млн $ | 35,72% | 2,47% | 4,99% | 3,29% | 37,8 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 1,66 млрд $ | 592,40 млн $ | 113,70 млн $ | 208,90 млн $ | 147,90 млн $ | 35,78% | 6,87% | 8,93% | 10,62% | 37,8 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 1,85 млрд $ | 675,51 млн $ | 233,10 млн $ | 183,59 млн $ | 124,70 млн $ | 36,6% | 12,63% | 6,76% | 22,94% | 37,72 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 1,46 млрд $ | 532,32 млн $ | 151,68 млн $ | 140,25 млн $ | 111,43 млн $ | 36,56% | 10,42% | 7,65% | 20,05% | 38,36 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 2,27 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001104659-26-014731, 0000927003-26-000014 |
| Рост выручки TTM | 31,66% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-014731, 0000927003-26-000014 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -0,85% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-014731 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 4,9% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-014731 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 0,09% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-014731 |
| Рост операционной прибыли | 150,14% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-014731, 0000927003-26-000014 |
| Рост FCF | -54,22% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-014731, 0000927003-26-000014 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 40,3% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001104659-26-014731, 0000927003-26-000014 |
| Операционная маржа | 15,99% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001104659-26-014731, 0000927003-26-000014 |
| Маржа FCF | 3,08% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001104659-26-014731, 0000927003-26-000014 |
| ROIC | 23,93% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001104659-26-014731, 0000927003-26-000014 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,71× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0000927003-26-000039, 0001104659-26-014731 |
| Покрытие процентов | 25,05× | Operating Income / abs(Interest Expense) | Рассчитано | расчётное значение |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,62× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |