Поиск AENTW
Alliance Entertainment Holding Corporation
NasdaqCM · CIK 1823584
Последнее закрытие0,12
Изменение за день-0,04 (-24.95%)
Доходность за 10 лет-83.56%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
AENTW · Стандартный профиль
SIC 5099 · Wholesale-Durable Goods, NEC · конец финансового года: 0630
Фундаментальная
44,01Динамика
32,34Ускорение
31,32Надёжность
83Годовая выручка5
Квартальная выручка16
Годовой операционный поток7
БалансНет данных
РейтингОграничен
Структура оценки
Рост4,74 / 25
Качество15,06 / 25
Эффективность капитала0 / 20
Финансовая устойчивость12,02 / 15
Интересы акционеров9,99 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Ускорение выручкиУскорение годового роста выручки составляет 3,071 п.п.
Предупреждения
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Снижение FCF · средний рискСвободный денежный поток сократился на 110,3682%.
Снижение валовой маржи · средний рискВаловая маржа сократилась на 86,7427 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM8,04%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-0,28%Рассчитано
Валовая маржа13,26%Рассчитано
Операционная маржа2,37%Рассчитано
Маржа FCF-0,24%Рассчитано
Рост FCF-110,37%Рассчитано
ROICн/дНет данных
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток0×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 годн/дНедостаточно истории
Вознаграждение акциями / выручка0,03%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-12,15%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 год 30 июн. 2026 г. | 1,15 млрд $ | 152,32 млн $ | 27,22 млн $ | -1,70 млн $ | -2,77 млн $ | 13,26% | 2,37% | -0,24% | 17,35% | 51,05 млн |
| 2025 год 30 июн. 2025 г. | 1,06 млрд $ | 1,06 млрд $ | 30,14 млн $ | 26,81 млн $ | 26,76 млн $ | 100% | 2,83% | 2,52% | 18,58% | 51,02 млн |
| 2024 год 30 июн. 2024 г. | 1,10 млрд $ | 1,10 млрд $ | 14,14 млн $ | 55,77 млн $ | 55,59 млн $ | 99,91% | 1,29% | 5,05% | 4,95% | 50,84 млн |
| 2023 год 30 июн. 2023 г. | 1,16 млрд $ | 1,15 млрд $ | -32,75 млн $ | 3,39 млн $ | 2,56 млн $ | 99,28% | -2,83% | 0,22% | -24,73% | 48,14 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | н/д | н/д | -2,61 млн $ | -1,21 млн $ | н/д | н/д | н/д | н/д | -1,99% | н/д |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 1,15 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001493152-25-021893, 0001493152-26-006391 |
| Рост выручки TTM | 8,04% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001493152-25-021893, 0001493152-26-006391 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -0,28% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001493152-26-042141 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | н/д | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Недостаточно истории | 0001493152-26-042141 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -49,03% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001493152-26-042141 |
| Рост операционной прибыли | -9,68% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001493152-25-021893, 0001493152-26-006391 |
| Рост FCF | -110,37% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001493152-25-021893, 0001493152-26-006391 |
| Ускорение роста выручки | +3,07 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | -61,17 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | -150,23 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 13,26% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001493152-25-021893, 0001493152-26-006391 |
| Операционная маржа | 2,37% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001493152-25-021893, 0001493152-26-006391 |
| Маржа FCF | -0,24% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001493152-25-021893, 0001493152-26-006391 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | -0,13× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001493152-25-021893, 0001493152-26-006391 |
| FCF / чистая прибыль | -0,21× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001493152-25-021893, 0001493152-26-006391 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 0× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001493152-25-021893, 0001493152-26-006391 |
| Покрытие процентов | 5,55× | Operating Income / abs(Interest Expense) | Рассчитано | расчётное значение |