Поиск AEO
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS INC
NYSE · CIK 919012
Последнее закрытие21,75
Изменение за день+1,83 (9.19%)
Доходность за 10 лет+56.26%
Дивиденды TTM0,5 (+0.00%)
Дивидендная доходность2.51%
Фундаментальный анализ
AEO · Стандартный профиль
SIC 5651 · Retail-Family Clothing Stores · конец финансового года: 0130
Фундаментальная
77,22Динамика
63,68Ускорение
78,21Надёжность
100Годовая выручка18
Квартальная выручка67
Годовой операционный поток13
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост13,77 / 25
Качество18,75 / 25
Эффективность капитала17,42 / 20
Финансовая устойчивость14,23 / 15
Интересы акционеров9,19 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 3,5564 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 2,7356 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 126,5212%.
Рост ROICROIC вырос на 11,8452 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 0,8616%.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM9,16%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года3,59%Рассчитано
Валовая маржа40,54%Рассчитано
Операционная маржа7,79%Рассчитано
Маржа FCF5,97%Рассчитано
Рост FCF126,52%Рассчитано
ROIC22,94%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года23,07%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-0,16×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-0,86%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,72%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF12%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 год 31 янв. 2026 г. | 5,55 млрд $ | 2,03 млрд $ | 226,22 млн $ | 456,18 млн $ | 195,39 млн $ | 36,51% | 4,08% | 3,52% | 11,77% | 176,14 млн |
| 2025 год 01 февр. 2025 г. | 5,33 млрд $ | 2,09 млрд $ | 427,30 млн $ | 476,80 млн $ | 254,26 млн $ | 39,2% | 8,02% | 4,77% | 23,64% | 196,41 млн |
| 2024 год 03 февр. 2024 г. | 5,26 млрд $ | 2,02 млрд $ | 222,72 млн $ | 580,71 млн $ | 406,27 млн $ | 38,48% | 4,23% | 7,72% | 11,63% | 196,86 млн |
| 2023 год 28 янв. 2023 г. | 4,99 млрд $ | 1,75 млрд $ | 247,05 млн $ | 406,30 млн $ | 145,92 млн $ | 34,98% | 4,95% | 2,92% | 12,56% | 205,23 млн |
| 2022 год 29 янв. 2022 г. | 5,01 млрд $ | 1,99 млрд $ | 591,07 млн $ | 303,67 млн $ | 69,82 млн $ | 39,75% | 11,8% | 1,39% | 46,92% | 206,53 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 5,75 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001193125-25-312782, 0001193125-26-132097 |
| Рост выручки TTM | 9,16% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001193125-25-312782, 0001193125-26-132097 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 3,59% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-132097 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 8,09% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-132097 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 5,09% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-132097 |
| Рост операционной прибыли | 68,24% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001193125-25-312782, 0001193125-26-132097 |
| Рост FCF | 126,52% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001193125-25-312782, 0001193125-26-387856 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 40,54% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001193125-25-312782, 0001193125-26-132097 |
| Операционная маржа | 7,79% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001193125-25-312782, 0001193125-26-132097 |
| Маржа FCF | 5,97% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001193125-25-312782, 0001193125-26-387856 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,78× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001193125-25-312782, 0001193125-26-387856 |
| FCF / чистая прибыль | 1,02× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001193125-25-312782, 0001193125-26-387856 |
| ROIC | 22,94% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001193125-25-312782, 0001193125-26-132097 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,16× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001193125-26-387856, 0001193125-25-312782 |