Поиск AEP
AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC
Nasdaq · CIK 4904
Последнее закрытие128,33
Изменение за день+1,8 (1.42%)
Доходность за 10 лет+158.78%
Дивиденды TTM3,8 (+36.20%)
Дивидендная доходность3.00%
Фундаментальный анализ
AEP · Стандартный профиль
SIC 4911 · Electric Services · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
44,65Динамика
65,05Ускорение
60,01Надёжность
95Годовая выручка19
Квартальная выручка71
Годовой операционный поток19
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост10,29 / 25
Качество18,68 / 25
Эффективность капитала6,97 / 20
Финансовая устойчивость1,83 / 15
Интересы акционеров5,01 / 10
Опережающие показатели1,87 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 3,0099 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 0,4904 п.п.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM7,19%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года3,82%Рассчитано
Валовая маржан/дНет данных
Операционная маржа24,53%Рассчитано
Маржа FCF11,8%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC5,66%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года87,75%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток6,99×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год2,32%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручкан/дНет данных
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 21,70 млрд $ | н/д | 5,32 млрд $ | 6,94 млрд $ | 3,49 млрд $ | н/д | 24,51% | 16,09% | 6,98% | 537,47 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 19,97 млрд $ | н/д | 4,30 млрд $ | 6,80 млрд $ | 6,41 млрд $ | н/д | 21,55% | 32,07% | 6,34% | 531,34 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 19,46 млрд $ | 18,98 млрд $ | 3,56 млрд $ | 5,01 млрд $ | 4,86 млрд $ | 97,56% | 18,28% | 24,96% | 5,56% | 520,21 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 19,39 млрд $ | 19,64 млрд $ | 3,48 млрд $ | 5,29 млрд $ | н/д | 101,28% | 17,96% | н/д | 6,03% | 513,48 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 16,79 млрд $ | 16,79 млрд $ | 3,41 млрд $ | 3,84 млрд $ | н/д | 100% | 20,32% | н/д | 6,13% | 501,78 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 21,99 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0000004904-25-000141, 0000004904-25-000171 |
| Рост выручки TTM | 7,19% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0000004904-25-000141, 0000004904-25-000171 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 3,82% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000004904-26-000013 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 7,78% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0000004904-26-000013 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | н/д | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Рост операционной прибыли | 22,19% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000004904-25-000141, 0000004904-25-000171 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0000004904-25-000141, 0000004904-26-000034 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Операционная маржа | 24,53% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0000004904-25-000141, 0000004904-25-000171 |
| Маржа FCF | 11,8% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0000004904-25-000141, 0000004904-26-000034 |
| ROIC | 5,66% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0000004904-25-000141, 0000004904-25-000171 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 6,99× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0000004904-26-000034, 0000004904-25-000141 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,53× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 0,01× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0000004904-26-000034 |
| Выручка на разводнённую акцию | 40,20 $ | Revenue / Diluted Shares | Рассчитано | 0000004904-25-000141, 0000004904-25-000171 |