Поиск AERG
APPLIED ENERGETICS, INC.
OTC, OTC · CIK 879911
Последнее закрытие0,87
Изменение за день-0,01 (-1.14%)
Доходность за 10 лет+155.13%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
AERG · Стандартный профиль
SIC 3812 · Search, Detection, Navigation, Guidance, Aeronautical Sys · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
21,72Динамика
0Ускорение
0Надёжность
92Годовая выручка5
Квартальная выручка28
Годовой операционный поток16
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост0 / 25
Качество2,32 / 25
Эффективность капитала0 / 20
Финансовая устойчивость13,61 / 15
Интересы акционеров4,7 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Положительных сигналов не обнаружено.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Снижение валовой маржи · средний рискВаловая маржа сократилась на 3,4927 п.п.
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 4 749,0791 п.п.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-87,45%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-29,32%Рассчитано
Валовая маржа45,77%Рассчитано
Операционная маржа-5 135,52%Рассчитано
Маржа FCF-3 660,1%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC-2 368,52%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток0,11×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год5,74%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка1 744,98%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-47,68%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 461 727,00 $ | 249 107,00 $ | -14,93 млн $ | -9,24 млн $ | -10,47 млн $ | 53,95% | -3 233,57% | -2 268,16% | -1 745,29% | 223,99 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 2,43 млн $ | 946 516,00 $ | -9,18 млн $ | -5,09 млн $ | -5,19 млн $ | 39,01% | -378,19% | -213,94% | -2 743,61% | 212,89 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 2,63 млн $ | 1,99 млн $ | -7,40 млн $ | -3,45 млн $ | -3,82 млн $ | 75,77% | -281,07% | -145,16% | -4 905,12% | 211,08 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 1,31 млн $ | 1,00 млн $ | -5,77 млн $ | -3,93 млн $ | -4,00 млн $ | 76,63% | -441,18% | -306,17% | н/д | 208,13 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | н/д | 0,00 $ | -5,50 млн $ | -3,21 млн $ | -3,42 млн $ | н/д | н/д | н/д | н/д | 200,85 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 313 974,00 $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001213900-26-089178, 0001213900-25-109366 |
| Рост выручки TTM | -87,45% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001213900-26-089178, 0001213900-25-109366 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -29,32% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001213900-26-036517 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | н/д | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Недостаточно истории | 0001213900-26-036517 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -37,12% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001213900-26-036517 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001213900-26-089178, 0001213900-25-109366 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001213900-26-089178, 0001213900-26-056008 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 45,77% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001213900-26-089178, 0001213900-25-109366 |
| Операционная маржа | -5 135,52% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001213900-26-089178, 0001213900-25-109366 |
| Маржа FCF | -3 660,1% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001213900-26-089178, 0001213900-26-056008 |
| ROIC | -2 368,52% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001213900-26-089178, 0001213900-25-109366 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 0,11× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001213900-26-089178, 0001213900-26-056008 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,58× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Вознаграждение акциями / выручка | 1 744,98% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001213900-26-089178, 0001213900-26-056008 |