Поиск AESI
Atlas Energy Solutions Inc.
NYSE · CIK 1984060
Последнее закрытие5,54
Изменение за день+0,13 (2.40%)
Доходность за 10 лет-53.45%
Дивиденды TTM0 (-100.00%)
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
AESI · Стандартный профиль
SIC 1311 · Crude Petroleum & Natural Gas · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
22,25Динамика
0Ускорение
7,21Надёжность
92Годовая выручка5
Квартальная выручка16
Годовой операционный поток5
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост7,35 / 25
Качество3,57 / 25
Эффективность капитала0 / 20
Финансовая устойчивость1,81 / 15
Интересы акционеров5,43 / 10
Опережающие показатели4,1 / 5
Сильные стороны
Положительных сигналов не обнаружено.
Предупреждения
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Снижение валовой маржи · средний рискВаловая маржа сократилась на 10,7837 п.п.
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 13,3236 п.п.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 6,3947 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-3,69%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года31,41%Рассчитано
Валовая маржа5,36%Рассчитано
Операционная маржа-10,22%Рассчитано
Маржа FCF-31,97%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC-4,55%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года-85,46%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток21,63×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год1,03%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка3,25%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-10,16%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 1,10 млрд $ | 150,67 млн $ | -10,91 млн $ | 117,35 млн $ | -30,93 млн $ | 13,76% | -1% | -2,82% | -0,51% | 122,44 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 1,06 млрд $ | 232,01 млн $ | 113,88 млн $ | 256,46 млн $ | -117,52 млн $ | 21,97% | 10,78% | -11,13% | 6,92% | 109,18 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 613,96 млн $ | 313,77 млн $ | 265,13 млн $ | 299,03 млн $ | -66,46 млн $ | 51,11% | 43,18% | -10,82% | 27,27% | 71,04 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 482,72 млн $ | 256,31 млн $ | 231,99 млн $ | 206,01 млн $ | 116,42 млн $ | 53,1% | 48,06% | 24,12% | 46,05% | н/д |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 172,40 млн $ | 64,07 млн $ | 47,00 млн $ | 21,36 млн $ | 1,99 млн $ | 37,16% | 27,26% | 1,15% | н/д | н/д |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 1,08 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001193125-26-067145, 0001193125-26-206587 |
| Рост выручки TTM | -3,69% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-067145, 0001193125-26-206587 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 31,41% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-067145 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | н/д | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Недостаточно истории | 0001193125-26-067145 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -16,23% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-067145 |
| Рост операционной прибыли | -416,53% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-067145, 0001193125-26-206587 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001193125-26-067145, 0001193125-26-206587 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 5,36% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-067145, 0001193125-26-206587 |
| Операционная маржа | -10,22% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-067145, 0001193125-26-206587 |
| Маржа FCF | -31,97% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-067145, 0001193125-26-206587 |
| ROIC | -4,55% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001193125-26-067145, 0001193125-26-206587 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 21,63× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001193125-26-445547, 0001193125-26-067145 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,22× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 0× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | расчётное значение |