Поиск AGCO
AGCO CORP /DE
NYSE · CIK 880266
Последнее закрытие116,52
Изменение за день+6,08 (5.51%)
Доходность за 10 лет+175.82%
Дивиденды TTM1,18 (+1.72%)
Дивидендная доходность1.07%
Фундаментальный анализ
AGCO · Стандартный профиль
SIC 3523 · Farm Machinery & Equipment · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
34,15Динамика
73,24Ускорение
76,01Надёжность
99Годовая выручка18
Квартальная выручка69
Годовой операционный поток18
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост4,97 / 25
Качество12,5 / 25
Эффективность капитала1,78 / 20
Финансовая устойчивость4,22 / 15
Интересы акционеров8,97 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 4,6488 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 6,0309 п.п.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 6,9612%.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Снижение FCF · средний рискСвободный денежный поток сократился на 60,6995%.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM0,86%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-7,29%Рассчитано
Валовая маржа25%Рассчитано
Операционная маржа5,61%Рассчитано
Маржа FCF2,9%Рассчитано
Рост FCF-60,7%Рассчитано
ROIC7,13%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток4,01×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-6,96%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,37%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF12,91%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 10,08 млрд $ | 2,57 млрд $ | 595,70 млн $ | 988,10 млн $ | 740,20 млн $ | 25,46% | 5,91% | 7,34% | 8,2% | 74,5 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 11,66 млрд $ | 2,90 млрд $ | -122,10 млн $ | 689,90 млн $ | 296,60 млн $ | 24,86% | -1,05% | 2,54% | -1,73% | 74,7 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 14,41 млрд $ | 3,78 млрд $ | 1,70 млрд $ | 1,10 млрд $ | 585,00 млн $ | 26,21% | 11,8% | 4,06% | 26,91% | 74,9 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 12,65 млрд $ | 3,00 млрд $ | 1,27 млрд $ | 838,20 млн $ | 449,90 млн $ | 23,72% | 10% | 3,56% | 23,56% | 74,9 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 11,14 млрд $ | 2,57 млрд $ | 1,00 млрд $ | 660,20 млн $ | 390,40 млн $ | 23,09% | 8,99% | 3,51% | 21,43% | 75,7 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 10,14 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0000880266-26-000010, 0000880266-26-000057 |
| Рост выручки TTM | 0,86% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0000880266-26-000010, 0000880266-26-000057 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -7,29% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000880266-26-000010 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 1,96% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0000880266-26-000010 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -5,08% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000880266-26-000010 |
| Рост операционной прибыли | 490,64% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000880266-26-000010, 0000880266-26-000057 |
| Рост FCF | -60,7% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000880266-26-000010, 0000880266-26-000057 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 25% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0000880266-26-000010, 0000880266-26-000057 |
| Операционная маржа | 5,61% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0000880266-26-000010, 0000880266-26-000057 |
| Маржа FCF | 2,9% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0000880266-26-000010, 0000880266-26-000057 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,95× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0000880266-26-000010, 0000880266-26-000057 |
| FCF / чистая прибыль | 1,05× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0000880266-26-000010, 0000880266-26-000057 |
| ROIC | 7,13% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0000880266-26-000010, 0000880266-26-000057 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 4,01× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0000880266-26-000077, 0000880266-26-000010 |