Поиск AGX
ARGAN INC
NYSE · CIK 100591
Последнее закрытие306,28
Изменение за день+28,78 (10.37%)
Доходность за 10 лет+469.21%
Дивиденды TTM2,2 (+35.38%)
Дивидендная доходность0.79%
Фундаментальный анализ
AGX · Стандартный профиль
SIC 1700 · Construction - Special Trade Contractors · конец финансового года: 0131
Фундаментальная
93,09Динамика
63,06Ускорение
77,84Надёжность
99Годовая выручка15
Квартальная выручка55
Годовой операционный поток16
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост24,65 / 25
Качество22,88 / 25
Эффективность капитала18,03 / 20
Финансовая устойчивость14,37 / 15
Интересы акционеров8,16 / 10
Опережающие показатели5 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 2,0691 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 2,6124 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 288,9613%.
Рост ROICROIC вырос на 238,3627 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM29,02%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года27,57%Рассчитано
Валовая маржа20,86%Рассчитано
Операционная маржа15,36%Рассчитано
Маржа FCF45,93%Рассчитано
Рост FCF288,96%Рассчитано
ROIC396,05%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года20,74%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-0,99×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год0,23%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,74%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF1,62%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 год 31 янв. 2026 г. | 944,61 млн $ | 193,68 млн $ | 134,70 млн $ | 414,72 млн $ | 410,84 млн $ | 20,5% | 14,26% | 43,49% | 949,86% | 14,15 млн |
| 2025 год 31 янв. 2025 г. | 874,18 млн $ | 140,99 млн $ | 88,20 млн $ | 167,58 млн $ | 161,00 млн $ | 16,13% | 10,09% | 18,42% | 357,82% | 13,91 млн |
| 2024 год 31 янв. 2024 г. | 573,33 млн $ | 80,83 млн $ | 36,46 млн $ | 116,86 млн $ | 114,10 млн $ | 14,1% | 6,36% | 19,9% | н/д | 13,55 млн |
| 2023 год 31 янв. 2023 г. | 455,04 млн $ | 86,36 млн $ | 41,67 млн $ | -30,06 млн $ | -33,43 млн $ | 18,98% | 9,16% | -7,35% | н/д | 14,18 млн |
| 2022 год 31 янв. 2022 г. | 509,37 млн $ | 99,73 млн $ | 44,51 млн $ | 28,42 млн $ | 26,99 млн $ | 19,58% | 8,74% | 5,3% | н/д | 15,91 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 1,19 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001104659-25-118471, 0001104659-26-035216 |
| Рост выручки TTM | 29,02% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001104659-25-118471, 0001104659-26-035216 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 27,57% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-035216 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 19,22% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-035216 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 30,89% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-035216 |
| Рост операционной прибыли | 55,46% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001104659-25-118471, 0001104659-26-035216 |
| Рост FCF | 288,96% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001104659-25-118471, 0001104659-26-104745 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 20,86% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001104659-25-118471, 0001104659-26-035216 |
| Операционная маржа | 15,36% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001104659-25-118471, 0001104659-26-035216 |
| Маржа FCF | 45,93% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001104659-25-118471, 0001104659-26-104745 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 3,1× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001104659-25-118471, 0001104659-26-104745 |
| FCF / чистая прибыль | 3,04× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001104659-25-118471, 0001104659-26-104745 |
| ROIC | 396,05% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001104659-25-118471, 0001104659-26-035216 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,99× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001104659-26-104745, 0001104659-25-118471 |