Поиск AIOT
Powerfleet, Inc.
Nasdaq · CIK 1774170
Последнее закрытие2,79
Изменение за день+0,1 (3.72%)
Доходность за 10 лет-44.64%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
AIOT · Стандартный профиль
SIC 3669 · Communications Equipment, NEC · конец финансового года: 0331
Фундаментальная
53,59Динамика
68,98Ускорение
65,36Надёжность
100Годовая выручка9
Квартальная выручка34
Годовой операционный поток9
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост23,19 / 25
Качество16,47 / 25
Эффективность капитала5,6 / 20
Финансовая устойчивость2,22 / 15
Интересы акционеров2,7 / 10
Опережающие показатели3,41 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 0,1786 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 3,7951 п.п.
FCF стал положительнымСвободный денежный поток перешёл из отрицательной зоны в положительную.
Рост ROICROIC вырос на 1,9895 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM13,84%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года48,36%Рассчитано
Валовая маржа55,08%Рассчитано
Операционная маржа4,18%Рассчитано
Маржа FCF0,72%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC2,2%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года8,18%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток8,27×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год0,57%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка1,8%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF250,34%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 год 31 мар. 2026 г. | 443,78 млн $ | 246,42 млн $ | 19,58 млн $ | 30,46 млн $ | 8,84 млн $ | 55,53% | 4,41% | 1,99% | 2,35% | 133,76 млн |
| 2025 год 31 мар. 2025 г. | 362,52 млн $ | 194,54 млн $ | -25,89 млн $ | -3,35 млн $ | -23,35 млн $ | 53,66% | -7,14% | -6,44% | -5,85% | 119,88 млн |
| 2024 год 31 мар. 2024 г. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 133,74 млн $ | 67,08 млн $ | -12,56 млн $ | 4,40 млн $ | 933 000,00 $ | 50,16% | -9,39% | 0,7% | -15,64% | 35,63 млн |
| 2023 год 30 сент. 2023 г. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 454,49 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001628280-26-006487, 0001628280-26-043187 |
| Рост выручки TTM | 13,84% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-006487, 0001628280-26-043187 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 48,36% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-043187 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 31,33% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-043187 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 55,93% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-043187 |
| Рост операционной прибыли | 1 137,52% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-006487, 0001628280-26-043187 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001628280-26-006487, 0001628280-26-072142 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 55,08% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-006487, 0001628280-26-043187 |
| Операционная маржа | 4,18% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-006487, 0001628280-26-043187 |
| Маржа FCF | 0,72% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-006487, 0001628280-26-072142 |
| ROIC | 2,2% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001628280-26-006487, 0001628280-26-043187 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 8,27× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001628280-26-072142, 0001628280-26-006487 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 0,11× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0001628280-26-072142 |