Поиск AIT
APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC
NYSE · CIK 109563
Последнее закрытие297,32
Изменение за день+13,93 (4.92%)
Доходность за 10 лет+482.62%
Дивиденды TTM1,99 (+13.71%)
Дивидендная доходность0.70%
Фундаментальный анализ
AIT · Стандартный профиль
SIC 5080 · Wholesale-Machinery, Equipment & Supplies · конец финансового года: 0630
Фундаментальная
60,31Динамика
50,61Ускорение
50,55Надёжность
99Годовая выручка18
Квартальная выручка68
Годовой операционный поток18
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост7,35 / 25
Качество16,12 / 25
Эффективность капитала13,21 / 20
Финансовая устойчивость11,4 / 15
Интересы акционеров9,21 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 0,1217 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 0,0901 п.п.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 2,8507%.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM8,45%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года4,02%Рассчитано
Валовая маржа30,4%Рассчитано
Операционная маржа11,15%Рассчитано
Маржа FCF8,34%Рассчитано
Рост FCF-7,29%Рассчитано
ROIC21,01%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года12,52%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток0,38×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-2,85%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручкан/дНет данных
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 год 30 июн. 2026 г. | 4,97 млрд $ | 1,51 млрд $ | 549,47 млн $ | 484,08 млн $ | 460,52 млн $ | 30,34% | 11,06% | 9,27% | 20,79% | 37,86 млн |
| 2025 год 30 июн. 2025 г. | 4,56 млрд $ | 1,38 млрд $ | 498,53 млн $ | 492,39 млн $ | 465,20 млн $ | 30,31% | 10,92% | 10,19% | 20,3% | 38,82 млн |
| 2024 год 30 июн. 2024 г. | 4,48 млрд $ | 1,34 млрд $ | 495,82 млн $ | 371,39 млн $ | 346,53 млн $ | 29,84% | 11,07% | 7,74% | 21,56% | 39,26 млн |
| 2023 год 30 июн. 2023 г. | 4,41 млрд $ | 1,29 млрд $ | 473,15 млн $ | 343,97 млн $ | 317,49 млн $ | 29,16% | 10,72% | 7,19% | 21,51% | 39,22 млн |
| 2022 год 30 июн. 2022 г. | 3,81 млрд $ | 1,11 млрд $ | 357,86 млн $ | 187,57 млн $ | 169,45 млн $ | 29,05% | 9,39% | 4,45% | 17,69% | 39,11 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 5,06 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0000109563-26-000015, 0000109563-26-000021 |
| Рост выручки TTM | 8,45% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0000109563-26-000015, 0000109563-26-000021 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 4,02% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000109563-26-000033 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 8,95% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0000109563-26-000033 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 5,4% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000109563-26-000033 |
| Рост операционной прибыли | 9,65% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000109563-26-000015, 0000109563-26-000021 |
| Рост FCF | -7,29% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000109563-26-000015, 0000109563-26-000054 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 30,4% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0000109563-26-000015, 0000109563-26-000021 |
| Операционная маржа | 11,15% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0000109563-26-000015, 0000109563-26-000021 |
| Маржа FCF | 8,34% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0000109563-26-000015, 0000109563-26-000054 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,06× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0000109563-26-000015, 0000109563-26-000054 |
| FCF / чистая прибыль | 0,99× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0000109563-26-000015, 0000109563-26-000054 |
| ROIC | 21,01% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0000109563-26-000015, 0000109563-26-000021 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 0,38× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0000109563-26-000054, 0000109563-26-000015 |