Поиск ALAB
Astera Labs, Inc.
Nasdaq · CIK 1736297
Последнее закрытие216,87
Изменение за день+26,16 (13.72%)
Доходность за 10 лет+249.62%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
ALAB · Стандартный профиль
SIC 3674 · Semiconductors & Related Devices · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
80,06Динамика
100Ускорение
60Надёжность
83Годовая выручка4
Квартальная выручка15
Годовой операционный поток4
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост25 / 25
Качество16,06 / 25
Эффективность капитала20 / 20
Финансовая устойчивость15 / 15
Интересы акционеров0 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 10,7717 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 50,2303%.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Аномалия запасов · средний рискЗапасы растут существенно быстрее выручки.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 47,0922 п.п.
Возможная ловушка роста · высокий рискВыручка растёт быстро, но показатели качества ухудшаются.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM115,24%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года120,18%Рассчитано
Валовая маржа73,89%Рассчитано
Операционная маржа25,52%Рассчитано
Маржа FCF22,15%Рассчитано
Рост FCF50,23%Рассчитано
ROIC97,14%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток-3,16×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год1,91%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка15,22%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF68,72%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 852,53 млн $ | 645,26 млн $ | 173,42 млн $ | 319,31 млн $ | 281,76 млн $ | 75,69% | 20,34% | 33,05% | 153,25% | 179,55 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 396,29 млн $ | 302,70 млн $ | -116,07 млн $ | 136,68 млн $ | 102,43 млн $ | 76,38% | -29,29% | 25,85% | н/д | 131,26 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 115,79 млн $ | 79,83 млн $ | -29,50 млн $ | -12,72 млн $ | -15,48 млн $ | 68,94% | -25,47% | -13,37% | н/д | 37,13 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 79,87 млн $ | 58,68 млн $ | -60,19 млн $ | -35,90 млн $ | -39,77 млн $ | 73,47% | -75,36% | -49,79% | н/д | 34,17 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 1,56 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001736297-26-000010, 0001736297-26-000020 |
| Рост выручки TTM | 115,24% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001736297-26-000010, 0001736297-26-000020 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 120,18% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001736297-26-000010 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | н/д | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Недостаточно истории | 0001736297-26-000010 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 122,37% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001736297-26-000010 |
| Рост операционной прибыли | 272,48% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001736297-26-000010, 0001736297-26-000020 |
| Рост FCF | 50,23% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001736297-26-000010, 0001736297-26-000020 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 73,89% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001736297-26-000010, 0001736297-26-000020 |
| Операционная маржа | 25,52% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001736297-26-000010, 0001736297-26-000020 |
| Маржа FCF | 22,15% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001736297-26-000010, 0001736297-26-000020 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 0,95× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001736297-26-000010, 0001736297-26-000020 |
| FCF / чистая прибыль | 0,75× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001736297-26-000010, 0001736297-26-000020 |
| ROIC | 97,14% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001736297-26-000010, 0001736297-26-000020 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -3,16× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001736297-26-000045, 0001736297-26-000010 |