Поиск ALB-PA
Albemarle Corporation
NYSE · CIK 915913
Последнее закрытие43,85
Изменение за день+0,01 (0.02%)
Доходность за 10 лет-0.73%
Дивиденды TTM3,62 (+0.00%)
Дивидендная доходность8.27%
Фундаментальный анализ
ALB-PA · Стандартный профиль
SIC 2821 · Plastic Materials, Synth Resins & Nonvulcan Elastomers · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
44,28Динамика
100Ускорение
96,65Надёжность
91Годовая выручка18
Квартальная выручка68
Годовой операционный поток18
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост6,41 / 25
Качество12,75 / 25
Эффективность капитала0,59 / 20
Финансовая устойчивость12,77 / 15
Интересы акционеров6,76 / 10
Опережающие показатели5 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 16,0548 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 25,0375 п.п.
FCF стал положительнымСвободный денежный поток перешёл из отрицательной зоны в положительную.
Рост ROICROIC вырос на 8,3262 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Сильное размытие долей · высокий рискРазводнённое число акций выросло на 15,7625%.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM18,32%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-11,1%Рассчитано
Валовая маржа23,81%Рассчитано
Операционная маржа4,27%Рассчитано
Маржа FCF22,72%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC1,76%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток0,14×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год15,76%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,64%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF2,82%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 5,14 млрд $ | 668,72 млн $ | -367,08 млн $ | 1,28 млрд $ | 692,47 млн $ | 13% | -7,14% | 13,46% | -2,48% | 117,66 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 5,38 млрд $ | 62,54 млн $ | -1,78 млрд $ | 687,88 млн $ | -992,65 млн $ | 1,16% | -33,04% | -18,46% | -11,24% | 117,52 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 9,62 млрд $ | 1,19 млрд $ | 251,88 млн $ | 1,33 млрд $ | -827,96 млн $ | 12,33% | 2,62% | -8,61% | 1,78% | 117,77 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 7,32 млрд $ | 3,07 млрд $ | 2,47 млрд $ | 1,91 млрд $ | 650,77 млн $ | 42% | 33,74% | 8,89% | 22,58% | 117,79 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 3,33 млрд $ | 997,97 млн $ | 798,43 млн $ | 344,26 млн $ | -609,41 млн $ | 29,99% | 23,99% | -18,31% | 8,6% | 116,54 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 5,91 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0000915913-25-000162, 0000915913-26-000018 |
| Рост выручки TTM | 18,32% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0000915913-25-000162, 0000915913-26-000018 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -11,1% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000915913-26-000018 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 10,45% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0000915913-26-000018 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -39,86% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000915913-26-000018 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0000915913-25-000162, 0000915913-26-000018 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0000915913-25-000162, 0000915913-26-000102 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 23,81% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0000915913-25-000162, 0000915913-26-000018 |
| Операционная маржа | 4,27% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0000915913-25-000162, 0000915913-26-000018 |
| Маржа FCF | 22,72% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0000915913-25-000162, 0000915913-26-000102 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 8,03× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0000915913-25-000162, 0000915913-26-000102 |
| FCF / чистая прибыль | 5,99× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0000915913-25-000162, 0000915913-26-000102 |
| ROIC | 1,76% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0000915913-25-000162, 0000915913-26-000018 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 0,14× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0000915913-26-000102, 0000915913-25-000162 |