Поиск ALGM
ALLEGRO MICROSYSTEMS, INC.
Nasdaq · CIK 866291
Последнее закрытие30,92
Изменение за день+2,75 (9.76%)
Доходность за 10 лет+74.69%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
ALGM · Стандартный профиль
SIC 3674 · Semiconductors & Related Devices · конец финансового года: 0331
Фундаментальная
52,67Динамика
93,8Ускорение
91,47Надёжность
100Годовая выручка7
Квартальная выручка28
Годовой операционный поток7
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост11,61 / 25
Качество19,62 / 25
Эффективность капитала3,14 / 20
Финансовая устойчивость9,83 / 15
Интересы акционеров5,84 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 3,2983 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 8,7607 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 79,7487%.
Рост ROICROIC вырос на 7,5915 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM27,92%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-2,95%Рассчитано
Валовая маржа47,91%Рассчитано
Операционная маржа7,53%Рассчитано
Маржа FCF10,36%Рассчитано
Рост FCF79,75%Рассчитано
ROIC6,91%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток0,63×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год0,76%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка5,13%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF49,54%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 год 27 мар. 2026 г. | 890,10 млн $ | 411,97 млн $ | 18,49 млн $ | 163,07 млн $ | 124,89 млн $ | 46,28% | 2,08% | 14,03% | 1,32% | 185,04 млн |
| 2025 год 28 мар. 2025 г. | 725,01 млн $ | 321,53 млн $ | -19,80 млн $ | 61,91 млн $ | 21,96 млн $ | 44,35% | -2,73% | 3,03% | -1,35% | 187,71 млн |
| 2024 год 29 мар. 2024 г. | 1,05 млрд $ | 574,53 млн $ | 196,24 млн $ | 181,72 млн $ | 56,94 млн $ | 54,75% | 18,7% | 5,43% | 17,09% | 194,67 млн |
| 2023 год 31 мар. 2023 г. | 973,65 млн $ | 546,08 млн $ | 203,31 млн $ | 193,21 млн $ | 113,43 млн $ | 56,09% | 20,88% | 11,65% | 32,33% | 193,69 млн |
| 2022 год 25 мар. 2022 г. | 768,67 млн $ | 407,46 млн $ | 136,65 млн $ | 156,13 млн $ | 86,19 млн $ | 53,01% | 17,78% | 11,21% | 26,07% | 191,81 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 1,01 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001193125-26-030636, 0001193125-26-233537 |
| Рост выручки TTM | 27,92% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-030636, 0001193125-26-233537 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -2,95% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-233537 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 8,53% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-233537 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -8,97% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-233537 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001193125-26-030636, 0001193125-26-233537 |
| Рост FCF | 79,75% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-030636, 0001193125-26-439990 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 47,91% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-030636, 0001193125-26-233537 |
| Операционная маржа | 7,53% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-030636, 0001193125-26-233537 |
| Маржа FCF | 10,36% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-030636, 0001193125-26-439990 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 4,52× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001193125-26-030636, 0001193125-26-439990 |
| FCF / чистая прибыль | 3,38× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001193125-26-030636, 0001193125-26-439990 |
| ROIC | 6,91% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001193125-26-030636, 0001193125-26-233537 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 0,63× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001193125-26-439990, 0001193125-26-030636 |