Поиск ALGN
ALIGN TECHNOLOGY INC
Nasdaq · CIK 1097149
Последнее закрытие174,26
Изменение за день+8,26 (4.98%)
Доходность за 10 лет+91.75%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
ALGN · Стандартный профиль
SIC 3842 · Orthopedic, Prosthetic & Surgical Appliances & Supplies · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
57,34Динамика
57,49Ускорение
60,34Надёжность
99Годовая выручка18
Квартальная выручка68
Годовой операционный поток18
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост6,95 / 25
Качество17,29 / 25
Эффективность капитала11,69 / 20
Финансовая устойчивость14,33 / 15
Интересы акционеров7,07 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 0,7292 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 1,497 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 6,3297%.
Рост ROICROIC вырос на 2,9222 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 1,9387%.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM4,42%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года2,61%Рассчитано
Валовая маржа69,14%Рассчитано
Операционная маржа14,92%Рассчитано
Маржа FCF14,49%Рассчитано
Рост FCF6,33%Рассчитано
ROIC15,5%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года10,24%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-1,53×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-1,94%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка4,08%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF28,18%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 4,03 млрд $ | 2,71 млрд $ | 545,76 млн $ | 593,22 млн $ | 490,78 млн $ | 67,19% | 13,53% | 12,16% | 13,28% | 72,59 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 4,00 млрд $ | 2,80 млрд $ | 607,63 млн $ | 738,23 млн $ | 622,65 млн $ | 70% | 15,19% | 15,57% | 15,38% | 74,99 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 3,86 млрд $ | 2,71 млрд $ | 643,34 млн $ | 785,78 млн $ | 608,06 млн $ | 70,09% | 16,66% | 15,74% | 16,98% | 76,57 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 3,73 млрд $ | 2,63 млрд $ | 642,60 млн $ | 568,73 млн $ | 276,83 млн $ | 70,52% | 17,21% | 7,41% | 16,53% | 78,42 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 3,95 млрд $ | 2,94 млрд $ | 976,40 млн $ | 1,17 млрд $ | 771,45 млн $ | 74,26% | 24,7% | 19,52% | 31,52% | 79,67 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 4,16 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001097149-26-000014, 0001097149-26-000040 |
| Рост выручки TTM | 4,42% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001097149-26-000014, 0001097149-26-000040 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 2,61% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001097149-26-000014 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 10,3% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001097149-26-000014 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 0,97% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001097149-26-000014 |
| Рост операционной прибыли | 16,06% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001097149-26-000014, 0001097149-26-000040 |
| Рост FCF | 6,33% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001097149-26-000014, 0001097149-26-000040 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 69,14% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001097149-26-000014, 0001097149-26-000040 |
| Операционная маржа | 14,92% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001097149-26-000014, 0001097149-26-000040 |
| Маржа FCF | 14,49% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001097149-26-000014, 0001097149-26-000040 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,52× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001097149-26-000014, 0001097149-26-000040 |
| FCF / чистая прибыль | 1,22× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001097149-26-000014, 0001097149-26-000040 |
| ROIC | 15,5% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001097149-26-000014, 0001097149-26-000040 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -1,53× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001097149-26-000081, 0001097149-26-000014 |