Поиск ALLE
Allegion plc
NYSE · CIK 1579241
Последнее закрытие190,52
Изменение за день+5,13 (2.77%)
Доходность за 10 лет+205.54%
Дивиденды TTM1,65 (+10.00%)
Дивидендная доходность0.89%
Фундаментальный анализ
ALLE · Стандартный профиль
SIC 7381 · Services-Detective, Guard & Armored Car Services · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
62,28Динамика
52,67Ускорение
50,3Надёжность
99Годовая выручка14
Квартальная выручка55
Годовой операционный поток14
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост12,01 / 25
Качество17,23 / 25
Эффективность капитала11,26 / 20
Финансовая устойчивость9,26 / 15
Интересы акционеров9,04 / 10
Опережающие показатели3,48 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 0,5346 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 8,7928%.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 1,5029%.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM10,33%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года7,52%Рассчитано
Валовая маржа45,09%Рассчитано
Операционная маржа21,5%Рассчитано
Маржа FCF16,85%Рассчитано
Рост FCF8,79%Рассчитано
ROIC20,32%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года30,43%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток1,95×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-1,5%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручкан/дНет данных
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 4,07 млрд $ | 1,84 млрд $ | 859,50 млн $ | 783,80 млн $ | 685,70 млн $ | 45,2% | 21,13% | 16,86% | 21,54% | 86,6 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 3,77 млрд $ | 1,67 млрд $ | 780,70 млн $ | 675,00 млн $ | 582,90 млн $ | 44,23% | 20,7% | 15,45% | 22,78% | 87,6 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 3,65 млрд $ | 1,58 млрд $ | 708,40 млн $ | 600,60 млн $ | 516,40 млн $ | 43,32% | 19,4% | 14,14% | 22,11% | 88,3 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 3,27 млрд $ | 1,32 млрд $ | 586,40 млн $ | 459,50 млн $ | 395,50 млн $ | 40,42% | 17,92% | 12,09% | 22,95% | 88,3 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 2,87 млрд $ | 1,20 млрд $ | 530,20 млн $ | 488,60 млн $ | 443,20 млн $ | 42,02% | 18,49% | 15,46% | 27,31% | 90,5 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 4,39 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001579241-26-000007, 0001579241-26-000015 |
| Рост выручки TTM | 10,33% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001579241-26-000007, 0001579241-26-000015 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 7,52% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001579241-26-000007 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 8,38% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001579241-26-000007 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 11,61% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001579241-26-000007 |
| Рост операционной прибыли | 13,15% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001579241-26-000007, 0001579241-26-000015 |
| Рост FCF | 8,79% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001579241-26-000007, 0001579241-26-000015 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 45,09% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001579241-26-000007, 0001579241-26-000015 |
| Операционная маржа | 21,5% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001579241-26-000007, 0001579241-26-000015 |
| Маржа FCF | 16,85% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001579241-26-000007, 0001579241-26-000015 |
| ROIC | 20,32% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001579241-26-000007, 0001579241-26-000015 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 1,95× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001579241-26-000034, 0001579241-26-000007 |
| Покрытие процентов | 9,61× | Operating Income / abs(Interest Expense) | Рассчитано | расчётное значение |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,9× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |