Поиск ALRM
Alarm.com Holdings, Inc.
Nasdaq · CIK 1459200
Последнее закрытие65,39
Изменение за день+0,36 (0.55%)
Доходность за 10 лет+113.83%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
ALRM · Стандартный профиль
SIC 7372 · Services-Prepackaged Software · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
73,52Динамика
50,62Ускорение
50,62Надёжность
100Годовая выручка13
Квартальная выручка50
Годовой операционный поток13
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост12,34 / 25
Качество18,47 / 25
Эффективность капитала15,16 / 20
Финансовая устойчивость15 / 15
Интересы акционеров7,56 / 10
Опережающие показатели5 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 0,0307 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 0,123 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 22,6707%.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 4,2397%.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM9,3%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года6,27%Рассчитано
Валовая маржа66,07%Рассчитано
Операционная маржа13,19%Рассчитано
Маржа FCF17,65%Рассчитано
Рост FCF22,67%Рассчитано
ROIC189,16%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года39,61%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-2,63×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-4,24%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка2,79%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF15,8%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 1,01 млрд $ | 668,89 млн $ | 133,64 млн $ | 153,33 млн $ | 137,05 млн $ | 66,15% | 13,22% | 13,55% | н/д | 58,92 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 939,83 млн $ | 613,68 млн $ | 108,55 млн $ | 206,41 млн $ | 196,28 млн $ | 65,3% | 11,55% | 20,88% | н/д | 57,99 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 881,68 млн $ | 556,52 млн $ | 66,83 млн $ | 135,97 млн $ | 128,45 млн $ | 63,12% | 7,58% | 14,57% | н/д | 54,63 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 842,56 млн $ | 499,98 млн $ | 51,04 млн $ | 56,90 млн $ | 28,26 млн $ | 59,34% | 6,06% | 3,35% | н/д | 54,93 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 748,97 млн $ | 443,07 млн $ | 61,57 млн $ | 103,16 млн $ | 92,10 млн $ | 59,16% | 8,22% | 12,3% | 48,27% | 51,92 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 1,08 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001459200-26-000005, 0001459200-26-000009 |
| Рост выручки TTM | 9,3% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001459200-26-000005, 0001459200-26-000009 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 6,27% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001459200-26-000005 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 10,35% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001459200-26-000005 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 10,19% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001459200-26-000005 |
| Рост операционной прибыли | 10,33% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001459200-26-000005, 0001459200-26-000009 |
| Рост FCF | 22,67% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001459200-26-000005, 0001459200-26-000009 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 66,07% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001459200-26-000005, 0001459200-26-000009 |
| Операционная маржа | 13,19% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001459200-26-000005, 0001459200-26-000009 |
| Маржа FCF | 17,65% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001459200-26-000005, 0001459200-26-000009 |
| ROIC | 189,16% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001459200-26-000005, 0001459200-26-000009 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -2,63× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001459200-26-000019, 0001459200-26-000005 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,83× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Вознаграждение акциями / выручка | 2,79% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001459200-26-000005, 0001459200-26-000009 |