Поиск ALSN
Allison Transmission Holdings Inc
NYSE · CIK 1411207
Последнее закрытие124,05
Изменение за день+7,17 (6.13%)
Доходность за 10 лет+340.00%
Дивиденды TTM1,14 (+7.55%)
Дивидендная доходность0.98%
Фундаментальный анализ
ALSN · Стандартный профиль
SIC 3714 · Motor Vehicle Parts & Accessories · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
50,98Динамика
0Ускорение
7,56Надёжность
91Годовая выручка16
Квартальная выручка63
Годовой операционный поток14
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост12,36 / 25
Качество10,88 / 25
Эффективность капитала8,14 / 20
Финансовая устойчивость5,12 / 15
Интересы акционеров9,47 / 10
Опережающие показатели5 / 5
Сильные стороны
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 32,3248%.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 1,1905%.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Аномалия запасов · средний рискЗапасы растут существенно быстрее выручки.
Снижение валовой маржи · средний рискВаловая маржа сократилась на 14,4426 п.п.
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 12,43 п.п.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 6,2194 п.п.
Возможная ловушка роста · высокий рискВыручка растёт быстро, но показатели качества ухудшаются.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM70,84%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года2,82%Рассчитано
Валовая маржа33,91%Рассчитано
Операционная маржа18,33%Рассчитано
Маржа FCF15,85%Рассчитано
Рост FCF32,32%Рассчитано
ROIC16,85%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года3,31%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток3,32×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-1,19%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,61%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF3,85%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 3,01 млрд $ | 1,46 млрд $ | 880,00 млн $ | 836,00 млн $ | 661,00 млн $ | 48,6% | 29,24% | 21,96% | 20,77% | 85 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 3,23 млрд $ | 1,53 млрд $ | 992,00 млн $ | 801,00 млн $ | 658,00 млн $ | 47,41% | 30,76% | 20,4% | 24,95% | 88 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 3,04 млрд $ | 1,47 млрд $ | 919,00 млн $ | 784,00 млн $ | 659,00 млн $ | 48,43% | 30,28% | 21,71% | 23,51% | 91 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 2,77 млрд $ | 1,30 млрд $ | 784,00 млн $ | 657,00 млн $ | 490,00 млн $ | 46,84% | 28,31% | 17,7% | 20,8% | 96 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 2,40 млрд $ | 1,15 млрд $ | 669,00 млн $ | 635,00 млн $ | 460,00 млн $ | 47,67% | 27,85% | 19,15% | 17,17% | 107 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 5,24 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001193125-26-065627, 0001193125-26-211857 |
| Рост выручки TTM | 70,84% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-065627, 0001193125-26-211857 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 2,82% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-065627 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 7,66% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-065627 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 4,1% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-065627 |
| Рост операционной прибыли | 1,8% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-065627, 0001193125-26-211857 |
| Рост FCF | 32,32% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-065627, 0001193125-26-211857 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 33,91% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-065627, 0001193125-26-211857 |
| Операционная маржа | 18,33% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-065627, 0001193125-26-211857 |
| Маржа FCF | 15,85% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-065627, 0001193125-26-211857 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,81× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001193125-26-065627, 0001193125-26-211857 |
| FCF / чистая прибыль | 1,43× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001193125-26-065627, 0001193125-26-211857 |
| ROIC | 16,85% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001193125-26-065627, 0001193125-26-211857 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 3,32× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001193125-26-446328, 0001193125-26-065627 |