Поиск AMAT
APPLIED MATERIALS INC /DE
Nasdaq · CIK 6951
Последнее закрытие370,55
Изменение за день+37,83 (11.37%)
Доходность за 10 лет+1209.47%
Дивиденды TTM1,98 (+15.12%)
Дивидендная доходность0.60%
Фундаментальный анализ
AMAT · Стандартный профиль
SIC 3674 · Semiconductors & Related Devices · конец финансового года: 1026
Фундаментальная
66,19Динамика
89,51Ускорение
87,02Надёжность
99Годовая выручка19
Квартальная выручка72
Годовой операционный поток19
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост9,59 / 25
Качество18,53 / 25
Эффективность капитала11,14 / 20
Финансовая устойчивость13,32 / 15
Интересы акционеров8,61 / 10
Опережающие показатели5 / 5
Сильные стороны
Ускорение выручкиУскорение годового роста выручки составляет 11,0431 п.п.
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 0,896 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 0,2494%.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM7,77%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года3,23%Рассчитано
Валовая маржа49,4%Рассчитано
Операционная маржа29,64%Рассчитано
Маржа FCF18,23%Рассчитано
Рост FCF-3,43%Рассчитано
ROIC37,88%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года34,09%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-0,32×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-0,25%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка2,27%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF12,47%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 26 окт. 2025 г. | 28,37 млрд $ | 13,81 млрд $ | 8,29 млрд $ | 7,96 млрд $ | 5,70 млрд $ | 48,67% | 29,22% | 20,09% | 36,6% | 808 млн |
| 2024 год 27 окт. 2024 г. | 27,18 млрд $ | 12,90 млрд $ | 7,87 млрд $ | 8,68 млрд $ | 7,49 млрд $ | 47,46% | 28,95% | 27,55% | 44,93% | 834 млн |
| 2023 год 29 окт. 2023 г. | 26,52 млрд $ | 12,38 млрд $ | 7,65 млрд $ | 8,70 млрд $ | 7,59 млрд $ | 46,7% | 28,86% | 28,64% | 45,17% | 845 млн |
| 2022 год 30 окт. 2022 г. | 25,79 млрд $ | 11,99 млрд $ | 7,79 млрд $ | 5,40 млрд $ | 4,61 млрд $ | 46,51% | 30,2% | 17,89% | 48,97% | 877 млн |
| 2021 год 31 окт. 2021 г. | 23,06 млрд $ | 10,91 млрд $ | 6,89 млрд $ | 5,44 млрд $ | 4,77 млрд $ | 47,32% | 29,87% | 20,7% | 53,18% | 919 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 30,84 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001628280-25-056742, 0001628280-26-009694 |
| Рост выручки TTM | 7,77% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001628280-25-056742, 0001628280-26-009694 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 3,23% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001628280-25-056742 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 10,52% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001628280-25-056742 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 4,81% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001628280-25-056742 |
| Рост операционной прибыли | 6,01% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001628280-25-056742, 0001628280-26-009694 |
| Рост FCF | -3,43% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001628280-25-056742, 0001628280-26-009694 |
| Ускорение роста выручки | +11,04 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | +12,32 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | +20,44 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение FCF | +14,91 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Валовая маржа | 49,4% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001628280-25-056742, 0001628280-26-009694 |
| Операционная маржа | 29,64% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001628280-25-056742, 0001628280-26-009694 |
| Маржа FCF | 18,23% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001628280-25-056742, 0001628280-26-009694 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 0,91× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001628280-25-056742, 0001628280-26-009694 |
| FCF / чистая прибыль | 0,61× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001628280-25-056742, 0001628280-26-009694 |
| ROIC | 37,88% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001628280-25-056742, 0001628280-26-009694 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,32× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001628280-26-058235, 0001628280-25-056742 |