Поиск AMD
ADVANCED MICRO DEVICES INC
Nasdaq · CIK 2488
Последнее закрытие508,58
Изменение за день+59,54 (13.26%)
Доходность за 10 лет+7228.24%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
AMD · Стандартный профиль
SIC 3674 · Semiconductors & Related Devices · конец финансового года: 1226
Фундаментальная
79,28Динамика
94,67Ускорение
90,63Надёжность
99Годовая выручка18
Квартальная выручка69
Годовой операционный поток18
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост20,95 / 25
Качество22,18 / 25
Эффективность капитала15,25 / 20
Финансовая устойчивость14,67 / 15
Интересы акционеров6,22 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 5,4527 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 8,934 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 29,5154%.
Рост ROICROIC вырос на 6,9148 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM41,87%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года13,64%Рассчитано
Валовая маржа53,72%Рассчитано
Операционная маржа17,72%Рассчитано
Маржа FCF15,53%Рассчитано
Рост FCF29,52%Рассчитано
ROIC10,92%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года34,9%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-0,95×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год1,22%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка4,4%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF28,33%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 27 дек. 2025 г. | 34,64 млрд $ | 17,15 млрд $ | 3,69 млрд $ | 7,71 млрд $ | 6,74 млрд $ | 49,52% | 10,66% | 19,44% | 6,56% | 1,64 млрд |
| 2024 год 28 дек. 2024 г. | 25,79 млрд $ | 12,73 млрд $ | 1,90 млрд $ | 3,04 млрд $ | 2,41 млрд $ | 49,35% | 7,37% | 9,33% | 2,89% | 1,64 млрд |
| 2023 год 30 дек. 2023 г. | 22,68 млрд $ | 10,46 млрд $ | 401,00 млн $ | 1,67 млрд $ | 1,12 млрд $ | 46,12% | 1,77% | 4,94% | 0,5% | 1,63 млрд |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 23,60 млрд $ | 10,60 млрд $ | 1,26 млрд $ | 3,57 млрд $ | 3,12 млрд $ | 44,93% | 5,36% | 13,2% | 4,11% | 1,57 млрд |
| 2021 год 25 дек. 2021 г. | 16,43 млрд $ | 7,93 млрд $ | 3,65 млрд $ | 3,52 млрд $ | 3,22 млрд $ | 48,25% | 22,2% | 19,59% | 80,82% | 1,23 млрд |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 45,44 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0000002488-26-000018, 0000002488-26-000076 |
| Рост выручки TTM | 41,87% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0000002488-26-000018, 0000002488-26-000076 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 13,64% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000002488-26-000018 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 28,82% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0000002488-26-000018 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 17,39% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000002488-26-000018 |
| Рост операционной прибыли | 186,17% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000002488-26-000018, 0000002488-26-000076 |
| Рост FCF | 29,52% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000002488-26-000018, 0000002488-26-000076 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 53,72% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0000002488-26-000018, 0000002488-26-000076 |
| Операционная маржа | 17,72% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0000002488-26-000018, 0000002488-26-000076 |
| Маржа FCF | 15,53% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0000002488-26-000018, 0000002488-26-000076 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,2× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0000002488-26-000018, 0000002488-26-000076 |
| FCF / чистая прибыль | 0,93× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0000002488-26-000018, 0000002488-26-000076 |
| ROIC | 10,92% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0000002488-26-000018, 0000002488-26-000076 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,95× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0000002488-26-000191, 0000002488-26-000018 |