Поиск AMGN
AMGEN INC
Nasdaq · CIK 318154
Последнее закрытие465,23
Изменение за день+4,81 (1.04%)
Доходность за 10 лет+267.24%
Дивиденды TTM9,94 (+5.86%)
Дивидендная доходность2.16%
Фундаментальный анализ
AMGN · Стандартный профиль
SIC 2836 · Biological Products, (No Diagnostic Substances) · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
57,37Динамика
91,54Ускорение
89,81Надёжность
99Годовая выручка19
Квартальная выручка73
Годовой операционный поток19
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост11,46 / 25
Качество16,31 / 25
Эффективность капитала12,52 / 20
Финансовая устойчивость5,55 / 15
Интересы акционеров8,66 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 4,7457 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 8,3084 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 7,4419 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Снижение FCF · средний рискСвободный денежный поток сократился на 16,9685%.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM8,15%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года11,77%Рассчитано
Валовая маржа70,9%Рассчитано
Операционная маржа32,41%Рассчитано
Маржа FCF24,63%Рассчитано
Рост FCF-16,97%Рассчитано
ROIC19,49%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года31,1%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток3,39×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год0,74%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка1,27%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF5,15%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 36,75 млрд $ | 24,71 млрд $ | 9,08 млрд $ | 9,96 млрд $ | 8,10 млрд $ | 67,25% | 24,71% | 22,04% | 14,43% | 542 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 33,42 млрд $ | 20,57 млрд $ | 7,26 млрд $ | 11,49 млрд $ | 10,39 млрд $ | 61,53% | 21,71% | 31,1% | 11,31% | 541 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 28,19 млрд $ | 19,74 млрд $ | 7,90 млрд $ | 8,47 млрд $ | 7,36 млрд $ | 70,02% | 28,01% | 26,11% | 14,49% | 538 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 26,32 млрд $ | 19,92 млрд $ | 9,57 млрд $ | 9,72 млрд $ | 8,79 млрд $ | 75,66% | 36,34% | 33,37% | 26,14% | 541 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 25,98 млрд $ | 19,53 млрд $ | 7,64 млрд $ | 9,26 млрд $ | 8,38 млрд $ | 75,16% | 29,4% | 32,26% | 21,09% | 573 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 38,90 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0000318154-26-000010, 0000318154-26-000057 |
| Рост выручки TTM | 8,15% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0000318154-26-000010, 0000318154-26-000057 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 11,77% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000318154-26-000010 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 7,65% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0000318154-26-000010 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 7,46% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000318154-26-000010 |
| Рост операционной прибыли | 45,43% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000318154-26-000010, 0000318154-26-000057 |
| Рост FCF | -16,97% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000318154-26-000010, 0000318154-26-000057 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 70,9% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0000318154-26-000010, 0000318154-26-000057 |
| Операционная маржа | 32,41% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0000318154-26-000010, 0000318154-26-000057 |
| Маржа FCF | 24,63% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0000318154-26-000010, 0000318154-26-000057 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,28× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0000318154-26-000010, 0000318154-26-000057 |
| FCF / чистая прибыль | 1,02× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0000318154-26-000010, 0000318154-26-000057 |
| ROIC | 19,49% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0000318154-26-000010, 0000318154-26-000057 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 3,39× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0000318154-26-000155, 0000318154-26-000010 |