Поиск AMPX
Amprius Technologies, Inc.
NYSE, NYSE · CIK 1899287
Последнее закрытие9,52
Изменение за день+0,8 (9.17%)
Доходность за 10 лет-4.80%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
AMPX · Стандартный профиль
SIC 3690 · Miscellaneous Electrical Machinery, Equipment & Supplies · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
56,57Динамика
100Ускорение
100Надёжность
76Годовая выручка5
Квартальная выручка19
Годовой операционный поток5
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост25 / 25
Качество12,98 / 25
Эффективность капитала0 / 20
Финансовая устойчивость11,99 / 15
Интересы акционеров4,1 / 10
Опережающие показатели2,5 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 41,4101 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 51,2265 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 63,3054 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Аномалия запасов · средний рискЗапасы растут существенно быстрее выручки.
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Сильное размытие долей · высокий рискРазводнённое число акций выросло на 17,8067%.
Возможная ловушка роста · высокий рискВыручка растёт быстро, но показатели качества ухудшаются.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM144,43%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года153,6%Рассчитано
Валовая маржа22,48%Рассчитано
Операционная маржа-38,05%Рассчитано
Маржа FCF-54,05%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC-88,35%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года-9,93%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток1,41×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год17,81%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка7,66%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-14,17%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 71,91 млн $ | 8,26 млн $ | -46,65 млн $ | -31,13 млн $ | -35,53 млн $ | 11,49% | -64,87% | -49,41% | -266,38% | 124,64 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 23,57 млн $ | -18,33 млн $ | -46,26 млн $ | -33,35 млн $ | -36,56 млн $ | -77,78% | -196,3% | -155,13% | -257,77% | 101,87 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 8,79 млн $ | -14,68 млн $ | -38,71 млн $ | -25,55 млн $ | -43,10 млн $ | -166,94% | -440,33% | -490,31% | -351,98% | 86,2 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 4,41 млн $ | -5,65 млн $ | -18,04 млн $ | -13,88 млн $ | -15,36 млн $ | -128,24% | -409,19% | -348,45% | -499,56% | 71,34 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 2,77 млн $ | -4,33 млн $ | -10,62 млн $ | -8,02 млн $ | -8,63 млн $ | -156,17% | -383,23% | -311,15% | н/д | 65,76 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 108,13 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001628280-25-050308, 0001899287-26-000015 |
| Рост выручки TTM | 144,43% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001628280-25-050308, 0001899287-26-000015 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 153,6% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001899287-26-000015 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | н/д | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Недостаточно истории | 0001899287-26-000015 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | н/д | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | 0001899287-26-000015 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001628280-25-050308, 0001899287-26-000015 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001628280-25-050308, 0001899287-26-000059 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 22,48% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001628280-25-050308, 0001899287-26-000015 |
| Операционная маржа | -38,05% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001628280-25-050308, 0001899287-26-000015 |
| Маржа FCF | -54,05% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001628280-25-050308, 0001899287-26-000059 |
| ROIC | -88,35% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001628280-25-050308, 0001899287-26-000015 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 1,41× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001899287-26-000059, 0001628280-25-050308 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,17× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Вознаграждение акциями / выручка | 7,66% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001628280-25-050308, 0001899287-26-000059 |