Поиск AMRC
Ameresco, Inc.
NYSE · CIK 1488139
Последнее закрытие22,45
Изменение за день+0,84 (3.89%)
Доходность за 10 лет+319.63%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
AMRC · Стандартный профиль
SIC 1700 · Construction - Special Trade Contractors · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
51,47Динамика
55,93Ускорение
57,23Надёжность
91Годовая выручка16
Квартальная выручка66
Годовой операционный поток16
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост10,4 / 25
Качество10,56 / 25
Эффективность капитала6,73 / 20
Финансовая устойчивость12,91 / 15
Интересы акционеров9,16 / 10
Опережающие показатели1,72 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 2,2555 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 1,185 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 1,8399 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Снижение FCF · средний рискСвободный денежный поток сократился на 178,5996%.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM8,85%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года13,34%Рассчитано
Валовая маржа16,74%Рассчитано
Операционная маржа7,71%Рассчитано
Маржа FCF-2,19%Рассчитано
Рост FCF-178,6%Рассчитано
ROIC8,4%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года10,43%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-1,14×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год1,62%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,76%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-34,8%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 1,77 млрд $ | 256,09 млн $ | 108,75 млн $ | 117,60 млн $ | 113,31 млн $ | 14,47% | 6,14% | 6,4% | 6,43% | 53,14 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 1,37 млрд $ | 246,43 млн $ | 82,22 млн $ | -69,99 млн $ | -75,70 млн $ | 17,93% | 5,98% | -5,51% | 4,89% | 53,23 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 1,82 млрд $ | 290,83 млн $ | 132,99 млн $ | -338,29 млн $ | -343,58 млн $ | 15,94% | 7,29% | -18,83% | 13,99% | 53,28 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 1,22 млрд $ | 230,36 млн $ | 95,43 млн $ | -172,30 млн $ | -177,19 млн $ | 18,95% | 7,85% | -14,58% | 15,13% | 52,27 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 2,02 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001628280-26-072337, 0001628280-26-030169 |
| Рост выручки TTM | 8,85% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-072337, 0001628280-26-030169 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 13,34% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001488139-25-000018 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 15,34% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001488139-25-000018 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 3,59% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001488139-25-000018 |
| Рост операционной прибыли | 28,62% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-072337, 0001628280-26-030169 |
| Рост FCF | -178,6% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-072337, 0001628280-26-052190 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 16,74% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-072337, 0001628280-26-030169 |
| Операционная маржа | 7,71% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-072337, 0001628280-26-030169 |
| Маржа FCF | -2,19% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-072337, 0001628280-26-052190 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | -0,46× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001628280-26-072337 |
| FCF / чистая прибыль | -0,48× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001628280-26-072337, 0001628280-26-052190 |
| ROIC | 8,4% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001628280-26-072337, 0001628280-26-030169 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -1,14× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001628280-26-072337 |