Поиск AMZN
AMAZON COM INC
Nasdaq · CIK 1018724
Последнее закрытие266,93
Изменение за день+7,63 (2.94%)
Доходность за 10 лет+591.64%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
AMZN · Стандартный профиль
SIC 5961 · Retail-Catalog & Mail-Order Houses · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
59,37Динамика
62,79Ускорение
47,73Надёжность
92Годовая выручка19
Квартальная выручка68
Годовой операционный поток75
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост14,65 / 25
Качество15,96 / 25
Эффективность капитала9,57 / 20
Финансовая устойчивость9,32 / 15
Интересы акционеров7,43 / 10
Опережающие показатели2,45 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 1,7396 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 2,5579 п.п.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Снижение FCF · средний рискСвободный денежный поток сократился на 954,0174%.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 4,9721 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM13,79%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года11,73%Рассчитано
Валовая маржа52,04%Рассчитано
Операционная маржа13,22%Рассчитано
Маржа FCF-9,44%Рассчитано
Рост FCF-954,02%Рассчитано
ROIC15,29%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года29,81%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток0,51×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год0,77%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка2,59%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-27,44%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 год 30 сент. 2026 г. | н/д | н/д | н/д | 168,30 млрд $ | -46,89 млрд $ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2026 год 30 июн. 2026 г. | н/д | н/д | н/д | 161,40 млрд $ | -11,63 млрд $ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2026 год 31 мар. 2026 г. | н/д | н/д | н/д | 148,53 млрд $ | -2,47 млрд $ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 716,92 млрд $ | 360,51 млрд $ | 79,98 млрд $ | 139,51 млрд $ | 7,70 млрд $ | 50,29% | 11,16% | 1,07% | 21,07% | 10,83 млрд |
| 2025 год 30 сент. 2025 г. | н/д | н/д | н/д | 130,69 млрд $ | 10,56 млрд $ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 739,74 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001018724-26-000014, 0001018724-26-000026 |
| Рост выручки TTM | 13,79% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001018724-26-000014, 0001018724-26-000026 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 11,73% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001018724-26-000004 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 13,18% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001018724-26-000004 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 16,99% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001018724-26-000004 |
| Рост операционной прибыли | 41,09% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001018724-26-000014, 0001018724-26-000026 |
| Рост FCF | -954,02% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001018724-26-000014, 0001018724-26-000026 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 52,04% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001018724-26-000014, 0001018724-26-000026 |
| Операционная маржа | 13,22% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001018724-26-000014, 0001018724-26-000026 |
| Маржа FCF | -9,44% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001018724-26-000014, 0001018724-26-000026 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001018724-26-000014, 0001018724-26-000026 |
| FCF / чистая прибыль | -0,53× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001018724-26-000014, 0001018724-26-000026 |
| ROIC | 15,29% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001018724-26-000014, 0001018724-26-000026 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 0,51× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001018724-26-000040, 0001018724-26-000014 |