Поиск ANIP
ANI PHARMACEUTICALS INC
Nasdaq · CIK 1023024
Последнее закрытие67,79
Изменение за день+0,38 (0.56%)
Доходность за 10 лет+22.65%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
ANIP · Стандартный профиль
SIC 2834 · Pharmaceutical Preparations · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
88,43Динамика
68,23Ускорение
69,07Надёжность
99Годовая выручка17
Квартальная выручка64
Годовой операционный поток14
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост22,72 / 25
Качество23,7 / 25
Эффективность капитала18,69 / 20
Финансовая устойчивость13,81 / 15
Интересы акционеров5,09 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Ускорение выручкиУскорение годового роста выручки составляет 0,6716 п.п.
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 1,4568 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 7,2867 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 31,843%.
Рост ROICROIC вырос на 11,0538 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Потенциальный устойчивый лидер ростаРост, маржа, FCF, ROIC и размытие долей демонстрируют благоприятное сочетание.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM25,94%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года40,81%Рассчитано
Валовая маржа53,78%Рассчитано
Операционная маржа15,99%Рассчитано
Маржа FCF19,72%Рассчитано
Рост FCF31,84%Рассчитано
ROIC23,03%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года21,02%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-0,54×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год2,76%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка4,13%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF20,94%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 883,37 млн $ | 480,50 млн $ | 111,09 млн $ | 185,23 млн $ | 171,39 млн $ | 54,39% | 12,58% | 19,4% | 15,92% | 21,23 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 614,38 млн $ | 294,80 млн $ | 584 000,00 $ | 64,02 млн $ | 47,78 млн $ | 47,98% | 0,1% | 7,78% | 0,09% | 19,32 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 486,82 млн $ | 242,95 млн $ | 46,97 млн $ | 118,96 млн $ | 110,09 млн $ | 49,91% | 9,65% | 22,61% | 8,46% | 18,19 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 316,39 млн $ | 111,08 млн $ | -35,28 млн $ | -31,20 млн $ | -40,08 млн $ | 35,11% | -11,15% | -12,67% | -5,2% | 16,26 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 216,14 млн $ | 55,87 млн $ | -39,79 млн $ | 3,32 млн $ | 765 000,00 $ | 25,85% | -18,41% | 0,35% | -7,03% | 12,6 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 1,04 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001023024-26-000014, 0001023024-26-000050 |
| Рост выручки TTM | 25,94% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001023024-26-000014, 0001023024-26-000050 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 40,81% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001023024-26-000014 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 33,48% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001023024-26-000014 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 62,94% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001023024-26-000014 |
| Рост операционной прибыли | 131,4% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001023024-26-000014, 0001023024-26-000050 |
| Рост FCF | 31,84% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001023024-26-000014, 0001023024-26-000050 |
| Ускорение роста выручки | +0,67 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | -4,73 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | +18,32 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Валовая маржа | 53,78% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001023024-26-000014, 0001023024-26-000050 |
| Операционная маржа | 15,99% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001023024-26-000014, 0001023024-26-000050 |
| Маржа FCF | 19,72% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001023024-26-000014, 0001023024-26-000050 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,96× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001023024-26-000014, 0001023024-26-000050 |
| FCF / чистая прибыль | 1,76× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001023024-26-000014, 0001023024-26-000050 |
| ROIC | 23,03% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001023024-26-000014, 0001023024-26-000050 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,54× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001023024-26-000078, 0001023024-26-000014 |