Поиск APAM
Artisan Partners Asset Management Inc.
NYSE · CIK 1517302
Последнее закрытие39,83
Изменение за день+0,7 (1.79%)
Доходность за 10 лет+187.17%
Дивиденды TTM4,03 (+12.89%)
Дивидендная доходность10.30%
Фундаментальный анализ
APAM · Стандартный профиль
SIC 6282 · Investment Advice · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
74,7Динамика
51,63Ускорение
53,93Надёжность
99Годовая выручка15
Квартальная выручка60
Годовой операционный поток15
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост10,22 / 25
Качество19,66 / 25
Эффективность капитала19,23 / 20
Финансовая устойчивость14,21 / 15
Интересы акционеров7,64 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 0,7961 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 14,7433%.
Рост ROICROIC вырос на 26,7632 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Замедление выручки · низкий рискУскорение роста выручки составляет -3,4381 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM8,7%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года6,41%Рассчитано
Валовая маржа100%Рассчитано
Операционная маржа33,37%Рассчитано
Маржа FCF26,03%Рассчитано
Рост FCF14,74%Рассчитано
ROIC133,06%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года40,08%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-0,57×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год1,09%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка2,15%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF8,24%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 1,20 млрд $ | 1,20 млрд $ | 399,63 млн $ | 171,99 млн $ | 171,62 млн $ | 100% | 33,39% | 14,34% | 88,97% | 65,6 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 1,11 млрд $ | 1,11 млрд $ | 366,63 млн $ | 372,84 млн $ | 371,27 млн $ | 100% | 32,98% | 33,39% | 87,33% | 64,94 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 975,13 млн $ | 975,13 млн $ | 303,59 млн $ | 253,03 млн $ | 250,77 млн $ | 100% | 31,13% | 25,72% | 74,24% | 63,49 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 993,29 млн $ | 993,29 млн $ | 344,10 млн $ | 312,61 млн $ | 305,97 млн $ | 100% | 34,64% | 30,8% | 138,99% | 62,5 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 1,23 млрд $ | 1,23 млрд $ | 540,49 млн $ | 398,55 млн $ | 396,12 млн $ | 100% | 44,04% | 32,28% | 1 543,08% | 59,88 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 1,26 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001517302-26-000047, 0001517302-26-000091 |
| Рост выручки TTM | 8,7% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001517302-26-000047, 0001517302-26-000091 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 6,41% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001517302-26-000047 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 5,87% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001517302-26-000047 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 6,41% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001517302-26-000047 |
| Рост операционной прибыли | 11,35% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001517302-26-000047, 0001517302-26-000091 |
| Рост FCF | 14,74% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001517302-26-000047, 0001517302-26-000091 |
| Ускорение роста выручки | -3,44 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | -3,44 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | -2,29 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение FCF | +119,46 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Валовая маржа | 100% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001517302-26-000047, 0001517302-26-000091 |
| Операционная маржа | 33,37% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001517302-26-000047, 0001517302-26-000091 |
| Маржа FCF | 26,03% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001517302-26-000047, 0001517302-26-000091 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,07× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001517302-26-000047, 0001517302-26-000091 |
| FCF / чистая прибыль | 1,06× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001517302-26-000047, 0001517302-26-000091 |
| ROIC | 133,06% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001517302-26-000047, 0001517302-26-000091 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,57× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001517302-26-000133, 0001517302-26-000047 |