Поиск APD
Air Products & Chemicals, Inc.
NYSE · CIK 2969
Последнее закрытие311,08
Изменение за день+6,24 (2.05%)
Доходность за 10 лет+169.12%
Дивиденды TTM7,22 (+1.12%)
Дивидендная доходность2.37%
Фундаментальный анализ
APD · Стандартный профиль
SIC 2810 · Industrial Inorganic Chemicals · конец финансового года: 0930
Фундаментальная
43,24Динамика
33,6Ускорение
31,02Надёжность
91Годовая выручка19
Квартальная выручка73
Годовой операционный поток5
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост4,43 / 25
Качество14,61 / 25
Эффективность капитала0,47 / 20
Финансовая устойчивость12,51 / 15
Интересы акционеров9,19 / 10
Опережающие показатели2,03 / 5
Сильные стороны
Ускорение выручкиУскорение годового роста выручки составляет 0,0807 п.п.
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 0,1851 п.п.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 0,0449%.
Предупреждения
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 17,4001 п.п.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 10,9875 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM4,51%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-1,77%Рассчитано
Валовая маржа32,06%Рассчитано
Операционная маржа-4,71%Рассчитано
Маржа FCFн/дНет данных
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC-3,5%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный потокн/дНеприменимо
Рост разводнённого числа акций за 1 год-0,04%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,39%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 30 сент. 2025 г. | 12,04 млрд $ | 3,78 млрд $ | -877,00 млн $ | н/д | н/д | 31,41% | -7,29% | н/д | -5,07% | 222,7 млн |
| 2024 год 30 сент. 2024 г. | 12,10 млрд $ | 3,93 млрд $ | 4,47 млрд $ | н/д | н/д | 32,49% | 36,91% | н/д | 26,84% | 222,8 млн |
| 2023 год 30 сент. 2023 г. | 12,60 млрд $ | 3,77 млрд $ | 2,49 млрд $ | н/д | н/д | 29,9% | 19,8% | н/д | 17,95% | 222,7 млн |
| 2022 год 30 сент. 2022 г. | 12,70 млрд $ | 3,36 млрд $ | 2,34 млрд $ | н/д | н/д | 26,46% | 18,42% | н/д | 21,75% | 222,5 млн |
| 2021 год 30 сент. 2021 г. | 10,32 млрд $ | 3,14 млрд $ | 2,28 млрд $ | н/д | н/д | 30,39% | 22,1% | н/д | 27,62% | 222,5 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 12,60 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0000002969-25-000055, 0000002969-26-000008 |
| Рост выручки TTM | 4,51% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0000002969-25-000055, 0000002969-26-000008 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -1,77% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000002969-25-000055 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 6,33% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0000002969-25-000055 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 4,02% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000002969-25-000055 |
| Рост операционной прибыли | -138,75% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000002969-25-000055, 0000002969-26-000008 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста выручки | +0,08 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | +0,08 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 32,06% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0000002969-25-000055, 0000002969-26-000008 |
| Операционная маржа | -4,71% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0000002969-25-000055, 0000002969-26-000008 |
| ROIC | -3,5% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0000002969-25-000055, 0000002969-26-000008 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | н/д | Net Debt / CFO | Неприменимо | 0000002969-26-000036 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 7,74× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0000002969-26-000036 |
| Вознаграждение акциями / выручка | 0,39% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0000002969-25-000055, 0000002969-26-000008 |