Поиск APEI
AMERICAN PUBLIC EDUCATION INC
Nasdaq · CIK 1201792
Последнее закрытие39,09
Изменение за день+1,81 (4.86%)
Доходность за 10 лет+115.97%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
APEI · Стандартный профиль
SIC 8200 · Services-Educational Services · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
75,24Динамика
57,46Ускорение
71,22Надёжность
99Годовая выручка19
Квартальная выручка73
Годовой операционный поток18
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост6,7 / 25
Качество21,5 / 25
Эффективность капитала20 / 20
Финансовая устойчивость14,88 / 15
Интересы акционеров7,16 / 10
Опережающие показатели5 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 1,9876 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 1,4926 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 8,3712 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 0,3732%.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM2,95%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года2,29%Рассчитано
Валовая маржа56,2%Рассчитано
Операционная маржа9,21%Рассчитано
Маржа FCF8,36%Рассчитано
Рост FCF-6%Рассчитано
ROIC26,91%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года171,56%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-1,72×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-0,37%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка1,32%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF15,73%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 648,86 млн $ | 351,84 млн $ | 47,94 млн $ | 61,97 млн $ | 46,10 млн $ | 54,22% | 7,39% | 7,1% | 15,75% | 18,66 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 624,56 млн $ | 328,86 млн $ | 33,07 млн $ | 48,87 млн $ | 27,79 млн $ | 52,65% | 5,29% | 4,45% | 9,76% | 18,15 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 600,55 млн $ | 307,68 млн $ | -48,31 млн $ | 45,51 млн $ | 31,62 млн $ | 51,23% | -8,04% | 5,27% | -12,5% | 18,19 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 606,33 млн $ | 317,86 млн $ | -137,35 млн $ | 29,22 млн $ | 12,83 млн $ | 52,42% | -22,65% | 2,12% | -28,3% | 18,91 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 418,80 млн $ | 246,18 млн $ | 30,37 млн $ | 16,27 млн $ | 4,44 млн $ | 58,78% | 7,25% | 1,06% | 9,49% | 18,26 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 673,94 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001201792-26-000004, 0001201792-26-000008 |
| Рост выручки TTM | 2,95% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001201792-26-000004, 0001201792-26-000008 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 2,29% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001201792-26-000004 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 15,06% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001201792-26-000004 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 3,44% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001201792-26-000004 |
| Рост операционной прибыли | 22,87% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001201792-26-000004, 0001201792-26-000008 |
| Рост FCF | -6% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001201792-26-000004, 0001201792-26-000008 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 56,2% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001201792-26-000004, 0001201792-26-000008 |
| Операционная маржа | 9,21% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001201792-26-000004, 0001201792-26-000008 |
| Маржа FCF | 8,36% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001201792-26-000004, 0001201792-26-000008 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,65× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001201792-26-000004, 0001201792-26-000008 |
| FCF / чистая прибыль | 1,23× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001201792-26-000004, 0001201792-26-000008 |
| ROIC | 26,91% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001201792-26-000004, 0001201792-26-000008 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -1,72× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001201792-26-000016, 0001201792-26-000004 |